Ted Baker Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Ted Baker ha un patrimonio netto totale di £120.4M e un debito totale di £11.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 9.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £339.9M e £219.5M.
Informazioni chiave
9.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£11.42m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£14.52m |
| Patrimonio netto | UK£120.39m |
| Totale passività | UK£219.49m |
| Totale attività | UK£339.88m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £180.0M ) di TEDL superano le sue passività a breve termine ( £134.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TEDL ( £180.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( £84.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TEDL ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TEDL si è ridotto da 55.6% a 9.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TEDL ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TEDL ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 14.1 % ogni anno.