CALIDA Holding Valutazione
CALNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CALNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CALNZ ( CHF23.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF52.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CALNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALNZ?
Metrica chiave: Poiché CALNZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CALNZ su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 0.6x |
Vendite | CHF 292.77m |
Cap. di mercato | CHF 178.41m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 43.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CALNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
MUL Mulberry Group | 0.5x | n/a | UK£75.0m |
SOS Sosandar | 0.5x | 15.4% | UK£20.5m |
BRBY Burberry Group | 1.3x | 2.1% | UK£3.5b |
TUNE Focusrite | 1x | 2.5% | UK£153.9m |
CALNZ CALIDA Holding | 0.6x | -0.009% | CHF 178.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CALNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CALNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CALNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CALNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CALNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 23.70 | CHF 30.50 +28.7% | 11.5% | CHF 34.00 | CHF 27.00 | n/a | 2 |
Dec ’25 | CHF 24.25 | CHF 30.50 +25.8% | 11.5% | CHF 34.00 | CHF 27.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CHF 25.75 | CHF 30.50 +18.4% | 11.5% | CHF 34.00 | CHF 27.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CHF 29.15 | CHF 30.50 +4.6% | 11.5% | CHF 34.00 | CHF 27.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CHF 28.40 | CHF 31.00 +9.2% | 12.9% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 29.20 | CHF 31.00 +6.2% | 12.9% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 30.90 | CHF 31.50 +1.9% | 11.1% | CHF 35.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CHF 31.50 | CHF 31.50 0% | 11.1% | CHF 35.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CHF 29.05 | CHF 31.50 +8.4% | 11.1% | CHF 35.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CHF 29.10 | CHF 31.50 +8.2% | 11.1% | CHF 35.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CHF 28.55 | CHF 32.50 +13.8% | 13.8% | CHF 37.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CHF 27.25 | CHF 35.00 +28.4% | 20.0% | CHF 42.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CHF 29.55 | CHF 38.00 +28.6% | 10.5% | CHF 42.00 | CHF 34.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CHF 28.50 | CHF 45.00 +57.9% | 6.7% | CHF 48.00 | CHF 42.00 | CHF 24.25 | 2 |
Nov ’24 | CHF 25.50 | CHF 45.00 +76.5% | 6.7% | CHF 48.00 | CHF 42.00 | CHF 25.75 | 2 |
Oct ’24 | CHF 30.30 | CHF 45.00 +48.5% | 6.7% | CHF 48.00 | CHF 42.00 | CHF 29.15 | 2 |
Sep ’24 | CHF 31.65 | CHF 45.00 +42.2% | 6.7% | CHF 48.00 | CHF 42.00 | CHF 28.40 | 2 |
Aug ’24 | CHF 35.65 | CHF 46.00 +29.0% | 4.3% | CHF 48.00 | CHF 44.00 | CHF 29.20 | 2 |
Jul ’24 | CHF 34.15 | CHF 47.00 +37.6% | 6.4% | CHF 50.00 | CHF 44.00 | CHF 30.90 | 2 |
Jun ’24 | CHF 40.00 | CHF 57.50 +43.8% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | CHF 31.50 | 2 |
May ’24 | CHF 41.50 | CHF 57.50 +38.6% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | CHF 29.05 | 2 |
Apr ’24 | CHF 41.95 | CHF 57.50 +37.1% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | CHF 29.10 | 2 |
Mar ’24 | CHF 45.05 | CHF 56.00 +24.3% | 7.1% | CHF 60.00 | CHF 52.00 | CHF 28.55 | 2 |
Feb ’24 | CHF 45.55 | CHF 58.50 +28.4% | 2.6% | CHF 60.00 | CHF 57.00 | CHF 27.25 | 2 |
Jan ’24 | CHF 46.85 | CHF 58.50 +24.9% | 2.6% | CHF 60.00 | CHF 57.00 | CHF 29.55 | 2 |
Dec ’23 | CHF 47.60 | CHF 58.50 +22.9% | 2.6% | CHF 60.00 | CHF 57.00 | CHF 28.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:57 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CALIDA Holding AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |
Martin Wuermli | Berenberg |
Michael Heider | Helvea SA |