CALIDA Holding AG

BATS-CHIXE:CALNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 182.6m

CALIDA Holding Valutazione

CALNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CALNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CALNZ ( CHF24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF53.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CALNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALNZ?

Metrica chiave: Poiché CALNZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CALNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CALNZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CALNZ su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCHF 292.77m
Cap. di mercatoCHF 182.56m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CALNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CALNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£82.7m
SOS Sosandar
0.5x8.6%UK£23.0m
BRBY Burberry Group
1.2x1.9%UK£3.2b
TUNE Focusrite
0.9x0.1%UK£141.8m
CALNZ CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 182.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CALNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CALNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CALNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Luxury ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CALNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CALNZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CALNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CALNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 24.20
CHF 30.50
+26.0%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 25.75
CHF 30.50
+18.4%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.15
CHF 30.50
+4.6%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.40
CHF 31.00
+9.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.20
CHF 31.00
+6.2%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.90
CHF 31.50
+1.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.50
CHF 31.50
0%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 29.05
CHF 31.50
+8.4%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.10
CHF 31.50
+8.2%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.55
CHF 32.50
+13.8%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.25
CHF 35.00
+28.4%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.55
CHF 38.00
+28.6%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.50
CHF 45.00
+57.9%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Nov ’24CHF 25.50
CHF 45.00
+76.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 25.752
Oct ’24CHF 30.30
CHF 45.00
+48.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.152
Sep ’24CHF 31.65
CHF 45.00
+42.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.402
Aug ’24CHF 35.65
CHF 46.00
+29.0%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.202
Jul ’24CHF 34.15
CHF 47.00
+37.6%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.902
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.502
May ’24CHF 41.50
CHF 57.50
+38.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.052
Apr ’24CHF 41.95
CHF 57.50
+37.1%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.102
Mar ’24CHF 45.05
CHF 56.00
+24.3%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.552
Feb ’24CHF 45.55
CHF 58.50
+28.4%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.252
Jan ’24CHF 46.85
CHF 58.50
+24.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.552
Dec ’23CHF 47.60
CHF 58.50
+22.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.502
Nov ’23CHF 42.65
CHF 58.50
+37.2%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 25.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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