CBIZ Valutazione
0HQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQI ( $71.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQI?
Metrica chiave: Poiché 0HQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Guadagni | US$86.93m |
| Cap. di mercato | US$3.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
DATA GlobalData | 47.6x | 21.8% | UK£1.4b |
ITRK Intertek Group | 21.4x | 7.9% | UK£7.4b |
ELIX Elixirr International | 22.4x | 16.2% | UK£367.3m |
FNTL Fintel | 42.4x | 30.2% | UK£250.1m |
0HQI CBIZ | 43.7x | 46.1% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 47.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.35 | US$95.00 +33.1% | 3.2% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$69.35 | US$95.00 +37.0% | 3.2% | US$98.00 | US$92.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | US$98.50 0% | 3.6% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$78.09 | US$98.50 +26.1% | 3.6% | US$102.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$85.93 | US$97.00 +12.9% | 2.1% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$81.88 | US$97.00 +18.5% | 2.1% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$81.91 | US$97.00 +18.4% | 2.1% | US$99.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$72.20 | US$84.50 +17.0% | 5.3% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$67.13 | US$83.00 +23.6% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$72.17 | US$83.00 +15.0% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$73.31 | US$78.00 +6.4% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$75.55 | US$78.00 +3.2% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$71.75 | US$78.00 +8.7% | 2.6% | US$80.00 | US$76.00 | US$69.35 | 2 |
| Apr ’25 | US$77.62 | US$72.00 -7.2% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$75.33 | US$72.00 -4.4% | 2.8% | US$74.00 | US$70.00 | US$78.09 | 2 |
| Feb ’25 | US$63.79 | US$60.00 -5.9% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | US$85.93 | 2 |
| Jan ’25 | US$62.72 | US$60.00 -4.3% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | US$81.88 | 2 |
| Dec ’24 | US$58.08 | US$60.00 +3.3% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | US$81.91 | 2 |
| Nov ’24 | US$51.46 | US$60.00 +16.6% | 5.0% | US$63.00 | US$57.00 | US$72.20 | 2 |
| Oct ’24 | US$51.71 | US$57.50 +11.2% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$67.13 | 2 |
| Sep ’24 | US$55.17 | US$57.50 +4.2% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$72.17 | 2 |
| Aug ’24 | US$53.01 | US$57.50 +8.5% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$72.14 | 2 |
| Jul ’24 | US$53.27 | US$57.50 +7.9% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$73.31 | 2 |
| Jun ’24 | US$50.80 | US$57.50 +13.2% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$75.55 | 2 |
| May ’24 | US$50.73 | US$57.50 +13.4% | 0.9% | US$58.00 | US$57.00 | US$71.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 05:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CBIZ, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Sutherland | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| James MacDonald | First Analysis Securities Corporation |