CBIZ, Inc.

LSE:0HQI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

CBIZ Valutazione

0HQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HQI ( $81.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $210.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQI?

Metrica chiave: Poiché 0HQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HQI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HQI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HQI su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniUS$119.02m
Cap. di mercatoUS$4.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HQI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HQI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
DATA GlobalData
48.6x27.7%UK£1.6b
ITRK Intertek Group
24.2x12.6%UK£7.5b
RWS RWS Holdings
13.8x8.3%UK£654.8m
EXPN Experian
33.2x12.7%UK£31.6b
0HQI CBIZ
34.5x33.9%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$22.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HQI 34.5xMedia del settore 23.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HQI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 39.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HQI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.12
US$97.00
+19.6%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Dec ’25US$81.91
US$97.00
+18.4%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Nov ’25US$72.20
US$84.50
+17.0%
5.3%US$89.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$67.13
US$83.00
+23.6%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$72.17
US$83.00
+15.0%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Jul ’25US$73.31
US$78.00
+6.4%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Jun ’25US$75.55
US$78.00
+3.2%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
May ’25US$71.75
US$78.00
+8.7%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Apr ’25US$77.62
US$72.00
-7.2%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Mar ’25US$75.33
US$72.00
-4.4%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Feb ’25US$63.79
US$60.00
-5.9%
5.0%US$63.00US$57.00n/a2
Jan ’25US$62.72
US$60.00
-4.3%
5.0%US$63.00US$57.00US$81.882
Dec ’24US$58.08
US$60.00
+3.3%
5.0%US$63.00US$57.00US$81.912
Nov ’24US$51.46
US$60.00
+16.6%
5.0%US$63.00US$57.00US$72.202
Oct ’24US$51.71
US$57.50
+11.2%
0.9%US$58.00US$57.00US$67.132
Sep ’24US$55.17
US$57.50
+4.2%
0.9%US$58.00US$57.00US$72.172
Aug ’24US$53.01
US$57.50
+8.5%
0.9%US$58.00US$57.00US$72.142
Jul ’24US$53.27
US$57.50
+7.9%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.312
Jun ’24US$50.80
US$57.50
+13.2%
0.9%US$58.00US$57.00US$75.552
May ’24US$50.73
US$57.50
+13.4%
0.9%US$58.00US$57.00US$71.752
Apr ’24n/a
US$56.50
0%
2.7%US$58.00US$55.00US$77.622
Mar ’24US$49.71
US$56.50
+13.7%
2.7%US$58.00US$55.00US$75.332
Feb ’24US$46.58
US$54.00
+15.9%
7.4%US$58.00US$50.00US$63.792
Jan ’24US$46.74
US$54.00
+15.5%
7.4%US$58.00US$50.00US$62.722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CBIZ, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation