Aqua Metals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Aqua Metals ha un patrimonio netto totale di $20.9M e un debito totale di $3.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $28.5M e $7.6M.
Informazioni chiave
14.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$2.99m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$2.95m |
| Patrimonio netto | US$20.90m |
| Totale passività | US$7.59m |
| Totale attività | US$28.48m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 0HH6 di $4.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $7.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0HH6 ( $4.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( $520.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.2% ) di 0HH6 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0HH6 si è ridotto da 15.4% a 14.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 0HH6 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 0HH6 ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 17.5 % ogni anno.