Orell Füssli Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Orell Füssli ha un patrimonio netto totale di CHF125.8M e un debito totale di CHF105.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0.08%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF181.2M e CHF55.4M. L'EBIT di Orell Füssli è CHF18.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 15.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CHF53.5M.
Informazioni chiave
0.08%
Rapporto debito/patrimonio netto
CHF 105.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 15.1x |
| Contanti | CHF 53.53m |
| Patrimonio netto | CHF 125.81m |
| Totale passività | CHF 55.41m |
| Totale attività | CHF 181.22m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF115.7M ) di OFNZ superano le sue passività a breve termine ( CHF53.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OFNZ ( CHF115.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CHF1.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OFNZ ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OFNZ si è ridotto da 1.1% a 0.08% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di OFNZ è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 33869.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di OFNZ sono ben coperti dall'EBIT ( 15.1 x copertura).