Experian plc

BATS-CHIXE:EXPNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£35.6b

Experian Valutazione

EXPNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£37.92
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXPNL ( £39.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £37.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPNL?

Metrica chiave: Poiché EXPNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPNL su PE?
Rapporto PE39.8x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$46.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
REL RELX
37.6x8.66%UK£72.0b
ITRK Intertek Group
22.8x7.90%UK£7.7b
DATA GlobalData
49.5x21.84%UK£1.5b
FNTL Fintel
44.5x30.15%UK£263.1m
EXPNL Experian
39.8x12.65%UK£35.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPI Capita
3.3x7.96%US$322.05m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$21.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.8x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£39.02
UK£40.91
+4.84%
12.32%UK£50.64UK£28.08n/a15
May ’26UK£37.83
UK£40.44
+6.89%
11.96%UK£50.35UK£27.92n/a15
Apr ’26UK£36.03
UK£41.63
+15.55%
11.81%UK£51.85UK£28.75n/a15
Mar ’26UK£37.61
UK£42.43
+12.81%
11.96%UK£53.13UK£29.47n/a15
Feb ’26UK£40.13
UK£42.68
+6.36%
11.91%UK£53.69UK£29.78n/a15
Jan ’26UK£34.43
UK£43.81
+27.23%
7.90%UK£51.58UK£37.64n/a15
Dec ’25UK£37.52
UK£43.30
+15.40%
8.03%UK£51.43UK£37.53n/a15
Nov ’25UK£38.34
UK£43.98
+14.72%
9.39%UK£53.93UK£37.28n/a15
Oct ’25UK£39.50
UK£41.08
+3.99%
9.71%UK£52.47UK£34.14n/a15
Sep ’25UK£36.94
UK£40.17
+8.74%
12.20%UK£48.41UK£24.91n/a15
Aug ’25UK£35.86
UK£39.99
+11.50%
11.93%UK£48.14UK£24.77n/a16
Jul ’25UK£36.50
UK£39.04
+6.97%
11.87%UK£44.15UK£25.05n/a16
Jun ’25UK£36.08
UK£38.08
+5.55%
14.06%UK£43.61UK£24.94n/a17
May ’25UK£32.21
UK£36.27
+12.59%
13.56%UK£43.20UK£25.35UK£37.8317
Apr ’25UK£34.63
UK£35.47
+2.43%
14.04%UK£42.91UK£25.24UK£36.0316
Mar ’25UK£33.70
UK£33.79
+0.28%
14.68%UK£42.54UK£25.02UK£37.6114
Feb ’25UK£33.20
UK£32.89
-0.91%
14.06%UK£42.45UK£24.96UK£40.1315
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.49%
13.62%UK£39.66UK£24.24UK£34.4315
Dec ’24UK£29.34
UK£31.30
+6.67%
13.17%UK£39.72UK£24.28UK£37.5215
Nov ’24UK£24.88
UK£33.18
+33.34%
13.62%UK£42.62UK£26.43UK£38.3414
Oct ’24UK£26.99
UK£33.29
+23.36%
13.62%UK£42.37UK£26.28UK£39.5014
Sep ’24UK£27.65
UK£32.59
+17.88%
12.95%UK£41.11UK£25.50UK£36.9415
Aug ’24UK£29.82
UK£32.08
+7.58%
12.27%UK£40.24UK£24.96UK£35.8616
Jul ’24UK£30.16
UK£31.02
+2.87%
12.11%UK£37.28UK£24.49UK£36.5016
Jun ’24UK£28.45
UK£31.57
+10.98%
11.89%UK£37.84UK£24.86UK£36.0817
May ’24UK£28.08
UK£31.41
+11.84%
12.60%UK£38.59UK£24.42UK£32.2116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£40.95
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 18:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Experian plc è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays