SMT Scharf Valutazione
0FWF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FWF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FWF ( €8.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FWF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FWF?
Metrica chiave: Poiché 0FWF è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FWF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €71.85m |
| Cap. di mercato | €41.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 8.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FWF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£148.3m |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.1m |
TAND Tan Delta Systems | 15.2x | 81.7% | UK£17.6m |
HERC Hercules Site Services | 0.3x | 7.0% | UK£32.7m |
0FWF SMT Scharf | 0.6x | 16.3% | €41.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0FWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FWF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0FWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FWF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FWF Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €13.00 0% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.75 | €11.25 +66.7% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.00 | €11.75 +67.9% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €11.75 0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €11.25 0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.65 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €11.25 0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.35 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €11.25 0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €15.50 0% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €15.50 0% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €16.57 0% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €16.57 0% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.75 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €7.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €19.40 0% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €18.23 0% | 1.8% | €18.70 | €18.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
0RUZ
DKK 106.20
7D
-0.2%
1Y
-5.5%