CEPS PLC

AIM:CEPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.7m

CEPS Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 3/6

CEPS ha un patrimonio netto totale di £6.5M e un debito totale di £8.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 131.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £23.7M e £17.2M. L'EBIT di CEPS è £2.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £1.7M.

Informazioni chiave

131.5%

Rapporto debito/patrimonio netto

UK£8.60m

Debito

Indice di copertura degli interessi3.7x
ContantiUK£1.71m
Patrimonio nettoUK£6.55m
Totale passivitàUK£17.16m
Totale attivitàUK£23.70m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CEPS di £9.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £10.4M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CEPS ( £9.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( £6.8M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 105.3% ) di CEPS è considerato alto.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CEPS è aumentato da 110.2% a 131.5% negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito di CEPS è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 32.5% ).

Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CEPS sono ben coperti dall'EBIT ( 3.7 x copertura).


Bilancio


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