Lear Corporation

LSE:0JTQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Lear Valutazione

0JTQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JTQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JTQ ( $94.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JTQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JTQ?

Metrica chiave: Poiché 0JTQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JTQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JTQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JTQ su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniUS$545.80m
Cap. di mercatoUS$5.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JTQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JTQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
ABDP AB Dynamics
46.5x16.7%UK£456.8m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
10.5x-1.3%UK£43.1m
0JTQ Lear
9.3x17.8%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JTQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JTQ 9.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JTQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Auto Components ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JTQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JTQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JTQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.12
US$127.92
+37.4%
16.2%US$174.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$97.70
US$131.80
+34.9%
16.3%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.62
US$134.10
+38.8%
17.6%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.86
US$147.64
+35.6%
13.7%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$115.22
US$148.10
+28.5%
12.6%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$121.53
US$149.17
+22.7%
13.1%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.34
US$160.45
+40.3%
13.9%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.71
US$162.81
+29.5%
13.0%US$205.00US$128.00n/a14
May ’25US$124.67
US$162.60
+30.4%
13.8%US$210.00US$128.00n/a14
Apr ’25US$145.17
US$163.89
+12.9%
13.5%US$210.00US$134.00n/a14
Mar ’25US$136.48
US$164.56
+20.6%
13.1%US$210.00US$134.00n/a15
Feb ’25US$135.65
US$167.09
+23.2%
14.6%US$220.00US$130.00n/a16
Jan ’25US$141.27
US$167.23
+18.4%
13.9%US$220.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$135.51
US$168.29
+24.2%
13.5%US$220.00US$136.00US$97.7015
Nov ’24US$128.85
US$168.23
+30.6%
13.0%US$220.00US$140.00US$96.6215
Oct ’24US$134.85
US$170.29
+26.3%
12.5%US$230.00US$140.00US$108.8615
Sep ’24US$145.22
US$170.26
+17.2%
13.2%US$230.00US$140.00US$115.2214
Aug ’24US$154.77
US$167.05
+7.9%
14.0%US$235.00US$140.00US$121.5314
Jul ’24US$144.21
US$157.69
+9.3%
9.4%US$182.00US$140.00US$114.3414
Jun ’24US$126.63
US$153.62
+21.3%
9.6%US$173.00US$133.00US$125.7114
May ’24US$125.00
US$152.50
+22.0%
9.4%US$173.00US$133.00US$124.6714
Apr ’24US$138.72
US$152.42
+9.9%
8.8%US$173.00US$135.00US$145.1715
Mar ’24US$141.81
US$153.02
+7.9%
9.8%US$180.00US$133.00US$136.4815
Feb ’24US$146.85
US$153.52
+4.5%
9.5%US$180.00US$133.00US$135.6514
Jan ’24n/a
US$152.15
0%
10.5%US$185.00US$133.00US$141.2715
Dec ’23US$142.92
US$152.82
+6.9%
10.2%US$185.00US$133.00US$135.5115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lear Corporation è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research