AB Dynamics plc

Report azionario BATS-CHIXE:ABDPL

Capitalizzazione di mercato: UK£327.4m

AB Dynamics Valutazione

ABDPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABDPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.15
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABDPL ( £14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABDPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDPL?

Metrica chiave: Poiché ABDPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABDPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABDPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABDPL su PE?
Rapporto PE30.9x
UtiliUK£10.61m
Cap. di mercatoUK£327.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABDPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABDPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
JNEO Journeo
14.5xn/aUK£65.3m
CTA CT Automotive Group
4.3xn/aUK£25.4m
TRT Transense Technologies
14.9x16.97%UK£21.5m
2025 Ruifeng Power Group
164.7xn/aHK$3.5b
ABDPL AB Dynamics
30.9x12.97%UK£327.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABDPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABDPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABDPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABDPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABDPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.50
UK£22.90
+57.93%
17.72%UK£27.00UK£16.20n/a8
Jul ’26UK£17.20
UK£22.90
+33.14%
17.72%UK£27.00UK£16.20n/a8
Jun ’26UK£17.40
UK£22.95
+31.90%
17.32%UK£27.00UK£16.60n/a8
May ’26n/a
UK£22.95
0%
17.32%UK£27.00UK£16.60n/a8
Apr ’26n/a
UK£22.66
0%
18.40%UK£27.00UK£16.60n/a7
Mar ’26n/a
UK£23.23
0%
15.44%UK£27.00UK£16.60n/a7
Feb ’26n/a
UK£23.23
0%
15.44%UK£27.00UK£16.60n/a7
Jan ’26n/a
UK£22.74
0%
18.56%UK£27.00UK£14.90n/a7
Dec ’25n/a
UK£22.74
0%
18.56%UK£27.00UK£14.90n/a7
Nov ’25n/a
UK£21.74
0%
17.82%UK£27.00UK£14.90n/a7
Oct ’25n/a
UK£21.59
0%
18.13%UK£27.00UK£14.90n/a7
Sep ’25n/a
UK£21.73
0%
17.27%UK£27.00UK£14.90n/a7
Aug ’25n/a
UK£21.73
0%
17.27%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jul ’25n/a
UK£21.73
0%
17.27%UK£27.00UK£14.90UK£17.207
Jun ’25n/a
UK£20.39
0%
15.94%UK£27.00UK£14.90UK£17.408
May ’25n/a
UK£20.26
0%
16.19%UK£27.00UK£14.90n/a8
Apr ’25n/a
UK£19.84
0%
16.11%UK£27.00UK£15.00n/a8
Mar ’25n/a
UK£19.84
0%
16.11%UK£27.00UK£15.00n/a8
Feb ’25n/a
UK£19.90
0%
17.16%UK£27.00UK£15.00n/a7
Jan ’25n/a
UK£19.37
0%
19.56%UK£27.00UK£12.20n/a8
Dec ’24n/a
UK£19.37
0%
19.56%UK£27.00UK£12.20n/a8
Nov ’24n/a
UK£19.37
0%
19.56%UK£27.00UK£12.20n/a8
Oct ’24n/a
UK£19.77
0%
17.51%UK£27.00UK£14.70n/a7
Sep ’24n/a
UK£19.77
0%
17.51%UK£27.00UK£14.70n/a7
Aug ’24n/a
UK£19.77
0%
17.51%UK£27.00UK£14.70n/a7
Jul ’24n/a
UK£19.77
0%
17.51%UK£27.00UK£14.70n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£23.38
Fair Value
38.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/02/28
Utili annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AB Dynamics plc è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Andrew SimmsBerenberg