Arverne Group Valutazione
ARVEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARVEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARVEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARVEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARVEN?
Metrica chiave: Poiché ARVEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARVEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.8x |
| Vendite | €10.09m |
| Cap. di mercato | €139.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARVEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
HDF Hydrogène de France Société anonyme | 19.6x | 70.8% | €60.3m |
VLTSA Voltalia | 1.7x | 12.9% | €957.0m |
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme | 3.7x | n/a | €13.5m |
NEOEN Neoen | 12x | 21.0% | €6.0b |
ARVEN Arverne Group | 13.8x | 44.6% | €139.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARVEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARVEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ARVEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto alla media del settore French Renewable Energy ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARVEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.8x |
| Rapporto equo PS | 13.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARVEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.00 | €8.50 +112.5% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.00 | €8.50 +112.5% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.46 | €12.00 +119.8% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.26 | €12.00 +91.7% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.54 | €12.00 +83.5% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.