EKINOPS Valutazione
EKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKI ( €3.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKI?
Metrica chiave: Poiché EKI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €115.56m |
| Cap. di mercato | €101.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
ALLEC Cogelec | 1.9x | 11.4% | €134.4m |
PARRO Parrot | 1.2x | n/a | €74.3m |
ATEME ATEME | 0.6x | 9.8% | €51.7m |
VANTI Vantiva | 0.03x | 5.1% | €65.0m |
EKI EKINOPS | 0.9x | 8.6% | €101.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore French Communications ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.76 | €6.13 +63.1% | 15.9% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.95 | €5.97 +51.2% | 19.0% | €7.60 | €4.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.06 | €5.92 +45.7% | 20.0% | €7.60 | €4.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.55 | €5.57 +56.8% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.36 | €5.57 +65.7% | 16.4% | €6.80 | €4.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.44 | €6.00 +74.7% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.10 | €6.00 +46.3% | 13.3% | €6.80 | €4.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.30 | €6.42 +94.4% | 19.1% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.73 | €6.95 +86.3% | 20.8% | €8.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.90 | €8.12 +108.1% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.45 | €8.12 +82.4% | 6.0% | €8.70 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.86 | €8.33 +42.1% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.71 | €8.33 +77.0% | 12.9% | €10.00 | €6.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.61 | €8.64 +87.5% | 16.0% | €10.80 | €6.20 | €3.95 | 7 |
| Oct ’24 | €5.90 | €10.66 +80.6% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | €4.06 | 7 |
| Sep ’24 | €6.98 | €10.66 +52.7% | 8.4% | €12.00 | €9.00 | €3.55 | 7 |
| Aug ’24 | €7.98 | €10.73 +34.4% | 8.0% | €12.00 | €9.00 | €3.36 | 7 |
| Jul ’24 | €7.93 | €10.84 +36.7% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €3.44 | 7 |
| Jun ’24 | €7.96 | €10.84 +36.2% | 9.1% | €12.20 | €9.00 | €4.10 | 7 |
| May ’24 | €8.15 | €10.87 +33.3% | 9.4% | €12.00 | €9.00 | €3.30 | 6 |
| Apr ’24 | €8.82 | €10.75 +21.9% | 10.7% | €12.00 | €9.00 | €3.73 | 6 |
| Mar ’24 | €8.73 | €10.07 +15.3% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €3.90 | 6 |
| Feb ’24 | €8.60 | €10.07 +17.1% | 7.9% | €11.10 | €9.00 | €4.45 | 6 |
| Jan ’24 | €8.40 | €9.88 +17.7% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €5.86 | 6 |
| Dec ’23 | €7.20 | €9.88 +37.3% | 11.6% | €11.10 | €8.00 | €4.71 | 6 |
| Nov ’23 | €7.10 | €9.87 +39.0% | 11.4% | €11.00 | €8.00 | €4.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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