ENENSYS Technologies SA

ENXTPA:ALNN6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4m

ENENSYS Technologies Valutazione

ALNN6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALNN6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.07
Fair Value
77.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALNN6 ( €1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALNN6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALNN6?

Metrica chiave: Poiché ALNN6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALNN6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALNN6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALNN6 su PE?
Rapporto PE5x
Guadagni€1.50m
Cap. di mercato€7.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALNN6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALNN6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
ALTXC TXCOM Société Anonyme
10.3xn/a€11.4m
ALLEC Cogelec
35.4x32.41%€198.2m
MLNOV Novatech Industries
5.9xn/a€12.1m
106.7xn/a€12.2m
ALNN6 ENENSYS Technologies
5x9.31%€7.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALNN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALNN6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore29.6x62.3%
ALNN6 ENENSYS Technologies
5x9.31%US$8.54m
ALNN6 5.0xMedia del settore 29.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore29.6x62.3%
ALNN6 ENENSYS Technologies
5x9.31%US$8.54m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALNN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALNN6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALNN6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALNN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€1.60
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENENSYS Technologies SA è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullTPICAP Midcap
Jean-Pierre TabartTPICAP Midcap