Icade

ENXTPA:ICAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Icade Valutazione

ICAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICAD ( €21.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICAD?

Metrica chiave: Poiché ICAD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ICAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICAD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ICAD su PS?
Rapporto PS1.1x
Vendite€1.52b
Cap. di mercato€1.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICAD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ICAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
COV Covivio
5.1x4.4%€5.4b
IMDA Immobiliere Dassault
11.7xn/a€348.0m
PAT Patrimoine et Commerce
4.9xn/a€297.4m
ATLD Atland SAS
0.9xn/a€185.8m
ICAD Icade
1.1x4.3%€1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICAD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.3x5.1%
ICAD Icade
1.1x4.3%US$1.70b
ICAD 1.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies11PS0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.3x38.0%
ICAD Icade
1.1x93.7%US$1.70b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ICAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore French REITs ( 5.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICAD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICAD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ICAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.52
€30.35
+41.0%
20.4%€40.00€20.00n/a12
Dec ’25€22.26
€30.71
+38.0%
20.0%€40.50€20.00n/a12
Nov ’25€23.62
€30.88
+30.7%
18.8%€40.50€23.00n/a12
Oct ’25€26.76
€30.32
+13.3%
19.8%€40.50€23.00n/a11
Sep ’25€20.28
€27.71
+36.6%
18.0%€37.00€22.80n/a11
Aug ’25€20.60
€28.35
+37.6%
16.9%€37.00€22.80n/a11
Jul ’25€23.00
€29.49
+28.2%
14.4%€37.00€22.80n/a11
Jun ’25€28.32
€29.36
+3.7%
14.6%€37.00€22.80n/a11
May ’25€25.00
€29.59
+18.4%
15.0%€37.00€22.80n/a10
Apr ’25€25.10
€32.89
+31.0%
23.5%€53.00€22.80n/a10
Mar ’25€27.62
€35.59
+28.9%
21.3%€53.00€22.80n/a12
Feb ’25€30.68
€37.22
+21.3%
19.4%€53.00€22.80n/a12
Jan ’25€35.54
€39.77
+11.9%
24.9%€53.00€22.80n/a10
Dec ’24€33.86
€39.98
+18.1%
23.9%€53.00€22.80€22.2611
Nov ’24€30.98
€41.14
+32.8%
23.3%€53.00€21.30€23.6210
Oct ’24€31.26
€41.55
+32.9%
22.4%€53.00€21.30€26.7610
Sep ’24€34.34
€44.05
+28.3%
23.8%€58.00€21.30€20.2810
Aug ’24€36.76
€46.21
+25.7%
20.9%€58.00€21.30€20.6011
Jul ’24€38.18
€48.85
+27.9%
22.3%€61.00€21.30€23.0011
Jun ’24€37.50
€49.95
+33.2%
22.7%€66.00€21.30€28.3212
May ’24€42.52
€49.88
+17.3%
22.9%€66.00€21.30€25.0012
Apr ’24€43.34
€49.88
+15.1%
22.9%€66.00€21.30€25.1012
Mar ’24€46.82
€46.92
+0.2%
24.5%€66.00€21.30€27.6212
Feb ’24€43.78
€46.63
+6.5%
24.8%€66.00€21.30€30.6812
Jan ’24€40.24
€48.05
+19.4%
26.4%€66.00€21.30€35.5412
Dec ’23€39.54
€48.52
+22.7%
26.4%€66.00€21.30€33.8612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Icade è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Aaron GuyBarclays