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Valerio Therapeutics Société anonyme Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Valerio Therapeutics Société anonyme ha un patrimonio netto totale di €14.8M e un debito totale di €10.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 70%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €35.3M e €20.5M.
Informazioni chiave
70.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
€10.36m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €6.82m |
| Patrimonio netto | €14.81m |
| Totale passività | €20.47m |
| Totale attività | €35.27m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €13.0M ) di ALVIO superano le sue passività a breve termine ( €11.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALVIO ( €13.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( €9.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 23.9% ) di ALVIO è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALVIO è aumentato da 15.2% a 70% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ALVIO ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ALVIO ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 7.2 % ogni anno.