Valbiotis Valutazione
ALVAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALVAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALVAL ( €1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALVAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALVAL?
Metrica chiave: Poiché ALVAL ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALVAL su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.6x |
| Libro | €10.37m |
| Cap. di mercato | €16.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 62x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALVAL di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
ALNFL NFL Biosciences | 16.9x | n/a | €16.9m |
ALCOX Nicox | 2.6x | n/a | €16.0m |
AELIS Aelis Farma | 1.7x | 106.93% | €16.9m |
ALGEN genOway Société anonyme | 1.6x | n/a | €29.1m |
ALVAL Valbiotis | 1.6x | 21.18% | €16.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ALVAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALVAL's PB Ratio rispetto ad altre aziende del FR Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: ALVAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.6 x) rispetto alla media del settore French Biotechs ( 2.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALVAL's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALVAL Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.05 | €3.80 +261.90% | 5.26% | €4.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.00 | €3.80 +279.70% | 5.26% | €4.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.07 | €3.80 +254.48% | 5.26% | €4.00 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.29 | €4.15 +222.71% | 13.25% | €4.70 | €3.60 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.42 | €4.15 +192.67% | 13.25% | €4.70 | €3.60 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.52 | €6.35 +317.76% | 25.98% | €8.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.40 | €6.35 +353.57% | 25.98% | €8.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.28 | €6.35 +396.09% | 25.98% | €8.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.27 | €4.97 +291.08% | 47.83% | €8.00 | €2.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.59 | €4.97 +211.59% | 47.83% | €8.00 | €2.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.44 | €5.10 +254.17% | 56.86% | €8.00 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.89 | €10.07 +158.78% | 12.18% | €11.80 | €9.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.11 | €10.07 +144.93% | 12.18% | €11.80 | €9.20 | €1.00 | 3 |
| Apr ’25 | €3.63 | €10.07 +177.32% | 12.18% | €11.80 | €9.20 | €1.07 | 3 |
| Mar ’25 | €4.13 | €10.07 +143.75% | 12.18% | €11.80 | €9.20 | €1.29 | 3 |
| Feb ’25 | €4.00 | €9.93 +148.33% | 10.44% | €11.40 | €9.20 | €1.42 | 3 |
| Jan ’25 | €5.00 | €10.60 +112.00% | 9.37% | €11.40 | €9.20 | €1.52 | 3 |
| Dec ’24 | €5.20 | €11.83 +127.56% | 6.41% | €12.90 | €11.20 | €1.40 | 3 |
| Nov ’24 | €6.34 | €11.83 +86.65% | 6.41% | €12.90 | €11.20 | €1.28 | 3 |
| Oct ’24 | €5.68 | €11.83 +108.33% | 6.41% | €12.90 | €11.20 | €1.27 | 3 |
| Sep ’24 | €4.36 | €11.83 +171.41% | 6.41% | €12.90 | €11.20 | €1.59 | 3 |
| Aug ’24 | €4.27 | €11.83 +177.13% | 6.41% | €12.90 | €11.20 | €1.44 | 3 |
| Jul ’24 | €4.31 | €11.83 +174.56% | 6.41% | €12.90 | €11.20 | €1.20 | 3 |
| Jun ’24 | €5.16 | €11.93 +131.27% | 12.25% | €13.90 | €10.40 | €3.89 | 3 |
| May ’24 | €3.00 | €11.10 +270.00% | 11.56% | €12.90 | €10.00 | €4.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valbiotis SA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mohamed Kaabouni | Portzamparc BNP Paribas |
| Corentin Marty | TPICAP Midcap |