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Llama Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 0/6
Llama Group ha un patrimonio netto totale di €1.5M e un debito totale di €10.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 727.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €21.6M e €20.1M.
Informazioni chiave
727.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
€10.55m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €229.00k |
| Patrimonio netto | €1.45m |
| Totale passività | €20.12m |
| Totale attività | €21.57m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ALLAM di €4.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €8.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALLAM ( €4.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €12.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 712% ) di ALLAM è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALLAM è aumentato da 201.3% a 727.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ALLAM ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ALLAM ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 5.9 % ogni anno