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COFACE Valutazione
COFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COFA ( €14.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COFA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
SCR SCOR | 18.5x | 34.5% | €3.7b |
SNT Santam | 13.7x | 6.8% | R41.0b |
MCY Mercury General | 11.1x | 10.0% | US$3.5b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.8x | 2.0% | US$2.2b |
COFA COFACE | 8.8x | -3.1% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.91 | €15.18 +1.8% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.54 | €15.18 +4.4% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.67 | €15.18 +11.0% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.34 | €15.18 +13.8% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.10 | €15.18 +7.6% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.45 | €15.00 +3.8% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.65 | €15.00 +2.4% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.35 | €14.98 +12.2% | 12.0% | €17.20 | €12.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.42 | €14.93 +20.2% | 12.6% | €17.20 | €12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.84 | €15.00 +26.7% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.17 | €15.00 +34.3% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.52 | €15.00 +30.2% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €12.08 | €14.88 +23.1% | 11.9% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €12.45 | €14.88 +19.5% | 11.9% | €17.20 | €12.30 | €14.54 | 4 |
| Aug ’24 | €13.40 | €15.30 +14.2% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €13.67 | 4 |
| Jul ’24 | €12.62 | €15.30 +21.2% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €13.34 | 4 |
| Jun ’24 | €13.12 | €15.30 +16.6% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €14.10 | 4 |
| May ’24 | €13.86 | €15.20 +9.7% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €14.45 | 4 |
| Apr ’24 | €13.05 | €15.20 +16.5% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €14.65 | 4 |
| Mar ’24 | €13.98 | €15.20 +8.7% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €13.35 | 4 |
| Feb ’24 | €12.89 | €14.75 +14.4% | 8.0% | €16.80 | €14.00 | €12.42 | 4 |
| Jan ’24 | €12.14 | €14.75 +21.5% | 8.0% | €16.80 | €14.00 | €11.84 | 4 |
| Dec ’23 | €11.72 | €14.33 +22.2% | 3.2% | €15.10 | €14.00 | €11.17 | 4 |
| Nov ’23 | €11.20 | €14.45 +29.0% | 2.9% | €15.10 | €14.00 | €11.52 | 4 |
| Oct ’23 | €9.84 | €14.40 +46.4% | 3.1% | €15.10 | €14.00 | €12.08 | 4 |
| Sep ’23 | €9.90 | €14.28 +44.2% | 3.3% | €15.10 | €14.00 | €12.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.