COFACE Valutazione
COFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COFA ( €15.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFA?
Metrica chiave: Poiché COFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Utili | €229.64m |
| Cap. di mercato | €2.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
MLFIR Firstcaution | 120.5x | n/a | €168.6m |
SCR SCOR | 5.7x | 1.40% | €5.0b |
MLPHO Photonike Capital | 20.9x | n/a | €12.1m |
NIACL New India Assurance | 22.3x | 28.37% | ₹258.8b |
COFA COFACE | 10.2x | 1.87% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore French Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.65 | €18.05 +15.34% | 9.63% | €20.90 | €16.50 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €15.10 | €18.05 +19.54% | 9.63% | €20.90 | €16.50 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €15.28 | €18.28 +19.60% | 11.55% | €21.80 | €16.50 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €15.93 | €18.28 +14.72% | 11.55% | €21.80 | €16.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €15.83 | €18.28 +15.45% | 11.55% | €21.80 | €16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €15.78 | €18.33 +16.13% | 11.34% | €21.80 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €16.20 | €18.33 +13.12% | 11.34% | €21.80 | €16.50 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €16.47 | €18.33 +11.26% | 11.34% | €21.80 | €16.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €18.01 | €16.93 -6.02% | 5.34% | €18.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €17.76 | €16.65 -6.25% | 6.65% | €18.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €16.42 | €16.25 -1.04% | 4.87% | €17.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €15.59 | €16.08 +3.11% | 5.08% | €17.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €14.38 | €16.08 +11.79% | 5.08% | €17.20 | €15.00 | €15.70 | 4 |
| Dec ’25 | €14.64 | €16.33 +11.51% | 3.45% | €17.20 | €15.70 | €15.10 | 4 |
| Nov ’25 | €14.88 | €16.33 +9.71% | 3.45% | €17.20 | €15.70 | €15.28 | 4 |
| Oct ’25 | €14.56 | €15.18 +4.22% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | €15.93 | 4 |
| Sep ’25 | €14.54 | €15.18 +4.37% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | €15.83 | 4 |
| Aug ’25 | €13.67 | €15.18 +11.01% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | €15.78 | 4 |
| Jul ’25 | €13.34 | €15.18 +13.76% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | €16.20 | 4 |
| Jun ’25 | €14.10 | €15.18 +7.62% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | €16.47 | 4 |
| May ’25 | €14.45 | €15.00 +3.81% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €18.01 | 4 |
| Apr ’25 | €14.65 | €15.00 +2.39% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €17.76 | 4 |
| Mar ’25 | €13.35 | €14.98 +12.17% | 12.00% | €17.20 | €12.20 | €16.42 | 4 |
| Feb ’25 | €12.42 | €14.93 +20.17% | 12.57% | €17.20 | €12.00 | €15.59 | 4 |
| Jan ’25 | €11.84 | €15.00 +26.69% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €14.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/03 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COFACE SA è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Michael Huttner | Berenberg |