Bourse Direct SA

Report azionario ENXTPA:BSD

Capitalizzazione di mercato: €224.5m

Bourse Direct Valutazione

BSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.85
Fair Value
53.8% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSD ( €4.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSD?

Metrica chiave: Poiché BSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BSD su PE?
Rapporto PE11.8x
Utili€19.13m
Cap. di mercato€224.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
VIL VIEL & Cie société anonyme
7.5xn/a€923.6m
ALHGO Hamilton Global Opportunities
44.8xn/a€27.0m
ABCA ABC arbitrage
13.8x-10.25%€367.1m
IDIP IDI
28.1x52.17%€552.2m
BSD Bourse Direct
11.8x0.17%€224.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

24 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BSD 11.8xMedia del settore 15.5xNo. of Companies50PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore French Capital Markets ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.38
€6.10
+39.27%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Jun ’26€4.25
€6.10
+43.53%
22.95%€7.50€4.70n/a2
May ’26€4.26
€6.10
+43.19%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Apr ’26€4.52
€6.10
+34.96%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Mar ’26€4.62
€6.10
+32.03%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Feb ’26€4.55
€6.10
+34.07%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Jan ’26€4.35
€6.10
+40.23%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Dec ’25€4.38
€6.10
+39.27%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Nov ’25€4.60
€6.10
+32.61%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Oct ’25€4.98
€6.10
+22.49%
22.95%€7.50€4.70n/a2
Sep ’25€5.32
€6.10
+14.66%
22.95%€7.50€4.70n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.10
Fair Value
28.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/02 18:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/02 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bourse Direct SA è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartTPICAP Midcap