Compagnie des Alpes Valutazione
CDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDA ( €20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDA?
Metrica chiave: Poiché CDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Utili | €98.99m |
| Cap. di mercato | €1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
MLCMB Compagnie Du Mont-Blanc | 12.1x | n/a | €242.9m |
TVRB Téléverbier | 23.8x | n/a | €77.0m |
VAC Pierre et Vacances | 79.3x | 50.05% | €743.6m |
ALVDM Voyageurs du Monde | 15.4x | 5.27% | €736.2m |
CDA Compagnie des Alpes | 10.2x | 7.36% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore French Hospitality ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.00 | €24.40 +22.00% | 4.40% | €25.90 | €22.50 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €21.00 | €24.13 +14.92% | 3.48% | €25.00 | €22.50 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €21.85 | €24.13 +10.45% | 3.48% | €25.00 | €22.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €22.65 | €24.13 +6.55% | 3.48% | €25.00 | €22.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €20.35 | €21.99 +8.04% | 5.31% | €23.50 | €19.60 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €18.26 | €21.84 +19.62% | 5.01% | €23.50 | €19.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | €17.32 | €21.38 +23.46% | 6.03% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €14.82 | €21.05 +42.04% | 6.38% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €16.30 | €21.05 +29.14% | 6.38% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €16.36 | €21.05 +28.67% | 6.38% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €15.16 | €20.68 +36.43% | 8.04% | €23.50 | €19.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €14.98 | €20.85 +39.19% | 8.86% | €23.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.00 | €20.68 +37.89% | 8.61% | €23.50 | €18.00 | €19.90 | 6 |
| Oct ’25 | €14.16 | €20.52 +44.89% | 9.99% | €23.50 | €17.00 | €21.00 | 6 |
| Sep ’25 | €13.98 | €20.62 +47.47% | 9.14% | €23.50 | €17.60 | €21.85 | 6 |
| Aug ’25 | €13.06 | €20.62 +57.86% | 9.14% | €23.50 | €17.60 | €22.65 | 6 |
| Jul ’25 | €13.78 | €20.98 +52.27% | 7.89% | €23.50 | €18.80 | €20.35 | 6 |
| Jun ’25 | €16.04 | €20.98 +30.82% | 7.89% | €23.50 | €18.80 | €18.26 | 6 |
| May ’25 | €13.62 | €19.88 +45.99% | 7.46% | €22.50 | €18.00 | €17.32 | 6 |
| Apr ’25 | €13.50 | €19.53 +44.69% | 6.44% | €21.00 | €17.40 | €14.82 | 6 |
| Mar ’25 | €13.22 | €19.18 +45.11% | 5.81% | €21.00 | €17.40 | €16.30 | 6 |
| Feb ’25 | €14.64 | €20.18 +37.86% | 12.01% | €25.00 | €17.40 | €16.36 | 6 |
| Jan ’25 | €14.12 | €19.87 +40.70% | 12.81% | €25.00 | €17.50 | €15.16 | 6 |
| Dec ’24 | €14.28 | €20.40 +42.86% | 12.64% | €25.00 | €17.50 | €14.98 | 6 |
| Nov ’24 | €13.24 | €20.40 +54.08% | 12.64% | €25.00 | €17.50 | €15.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie des Alpes SA è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Remi Grenu | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas |
| Christian Devismes | CIC Market Solutions (ESN) |