Casino Guichard-Perrachon Valutazione
CO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CO ( €1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO?
Metrica chiave: Poiché CO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.3x |
| Guadagni | €1.74b |
| Cap. di mercato | €475.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.003x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
RAL Rallye | 0.0006x | n/a | €2.3m |
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd | 12.4x | n/a | CN¥9.7b |
VLGE.A Village Super Market | 9.9x | n/a | US$481.0m |
8255 Axial Retailing | 11.3x | 5.3% | JP¥81.2b |
CO Casino Guichard-Perrachon | 0.3x | -85.0% | €476.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.3x |
| Rapporto equo PE | 0.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.19 | €0.62 -48.1% | 76.2% | €1.20 | €0.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.19 | €5.80 +164.6% | 54.4% | €10.00 | €2.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.91 | €5.60 +92.4% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.53 | €5.60 +58.7% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.37 | €5.60 +66.1% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.49 | €5.60 +60.3% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.96 | €5.60 +41.4% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.87 | €6.50 +126.5% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.91 | €6.50 +66.2% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €44.68 | €6.50 -85.5% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €59.00 | €6.50 -89.0% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €78.35 | €136.00 +73.6% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €59.60 | €136.00 +128.2% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €89.40 | €138.00 +54.4% | 185.5% | €650.00 | €5.00 | €2.19 | 5 |
| Oct ’24 | €141.90 | €501.25 +253.2% | 57.3% | €700.00 | €5.00 | €2.91 | 4 |
| Sep ’24 | €281.20 | €402.00 +43.0% | 80.8% | €700.00 | €5.00 | €3.53 | 5 |
| Aug ’24 | €249.00 | €543.33 +118.2% | 79.7% | €1,250.00 | €5.00 | €3.37 | 6 |
| Jul ’24 | €407.00 | €654.29 +60.8% | 55.8% | €1,250.00 | €100.00 | €3.49 | 7 |
| Jun ’24 | €504.50 | €748.57 +48.4% | 40.9% | €1,250.00 | €250.00 | €3.96 | 7 |
| May ’24 | €771.00 | €855.00 +10.9% | 47.0% | €1,600.00 | €250.00 | €2.87 | 8 |
| Apr ’24 | €652.50 | €870.00 +33.3% | 47.4% | €1,600.00 | €250.00 | €3.91 | 8 |
| Mar ’24 | €948.50 | €1,232.22 +29.9% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €44.68 | 9 |
| Feb ’24 | €1,149.00 | €1,232.22 +7.2% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €59.00 | 9 |
| Jan ’24 | €976.00 | €1,288.89 +32.1% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €78.35 | 9 |
| Dec ’23 | €1,089.00 | €1,288.89 +18.4% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €59.60 | 9 |
| Nov ’23 | €1,001.00 | €1,394.44 +39.3% | 27.3% | €2,050.00 | €800.00 | €89.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.