Delta Plus Group Valutazione
ALDLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALDLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALDLT ( €47.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALDLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALDLT?
Metrica chiave: Poiché ALDLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALDLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €31.10m |
| Cap. di mercato | €337.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALDLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
SACI Fiducial Office Solutions | 24.8x | n/a | €59.4m |
BB Société BIC | 11.2x | 6.0% | €2.4b |
GPE Groupe Pizzorno Environnement | 16.8x | 5.0% | €234.9m |
SCHP Séché Environnement | 20.2x | 31.1% | €718.1m |
ALDLT Delta Plus Group | 10.9x | 9.0% | €338.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALDLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALDLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALDLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore French Commercial Services ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALDLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALDLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.19 | €74.68 +58.2% | 12.6% | €90.70 | €67.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €50.80 | €76.43 +50.4% | 11.4% | €90.70 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €56.40 | €76.43 +35.5% | 11.4% | €90.70 | €67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €57.60 | €78.43 +36.2% | 10.0% | €90.70 | €69.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €55.80 | €78.43 +40.5% | 10.0% | €90.70 | €69.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €64.20 | €78.43 +22.2% | 10.0% | €90.70 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €65.00 | €86.48 +33.0% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €70.80 | €86.48 +22.1% | 9.9% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €69.40 | €86.23 +24.2% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €70.40 | €86.23 +22.5% | 9.7% | €96.90 | €74.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €70.60 | €92.30 +30.7% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €83.60 | €92.30 +10.4% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.60 | €92.63 +12.1% | 4.5% | €96.90 | €87.00 | €46.39 | 3 |
| Apr ’25 | €74.60 | €91.63 +22.8% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | €50.80 | 3 |
| Mar ’25 | €70.10 | €91.63 +30.7% | 4.4% | €96.90 | €87.00 | €56.40 | 3 |
| Feb ’25 | €70.00 | €87.48 +25.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €57.60 | 4 |
| Jan ’25 | €77.40 | €86.48 +11.7% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €55.80 | 4 |
| Dec ’24 | €73.00 | €86.48 +18.5% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €64.20 | 4 |
| Nov ’24 | €67.80 | €87.48 +29.0% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €65.00 | 4 |
| Oct ’24 | €75.20 | €87.48 +16.3% | 8.6% | €96.90 | €76.00 | €70.80 | 4 |
| Sep ’24 | €69.90 | €86.75 +24.1% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €69.40 | 4 |
| Aug ’24 | €73.70 | €86.75 +17.7% | 7.7% | €94.00 | €76.00 | €70.40 | 4 |
| Jul ’24 | €71.00 | €88.65 +24.9% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €70.60 | 4 |
| Jun ’24 | €79.50 | €88.65 +11.5% | 10.3% | €100.60 | €76.00 | €83.60 | 4 |
| May ’24 | €66.00 | €91.40 +38.5% | 7.0% | €100.60 | €84.00 | €82.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Delta Plus Group è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Mathieu Jasmin | Arkeon Finance |
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |