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Catering International & Services Société Anonyme Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Catering International & Services Société Anonyme ha un patrimonio netto totale di €64.9M e un debito totale di €38.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 58.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €207.7M e €142.7M. L'EBIT di Catering International & Services Société Anonyme è €8.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €56.0M.
Informazioni chiave
70.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
€45.56m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5x |
| Contanti | €56.05m |
| Patrimonio netto | €64.94m |
| Totale passività | €142.73m |
| Totale attività | €207.67m |
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Dec 01Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €174.9M ) di ALCIS superano le sue passività a breve termine ( €109.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ALCIS ( €174.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( €32.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ALCIS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ALCIS è aumentato da 30.1% a 58.6% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di ALCIS è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di ALCIS sono ben coperti dall'EBIT ( 4.7 x copertura).