Solteq Oyj

HLSE:SOLTEQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.8m

Solteq Oyj Valutazione

SOLTEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOLTEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOLTEQ ( €0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOLTEQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLTEQ?

Metrica chiave: Poiché SOLTEQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SOLTEQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOLTEQ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SOLTEQ su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€52.66m
Cap. di mercato€12.80m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOLTEQ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SOLTEQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
QPR1V QPR Software Oyj
1.7x6.2%€10.6m
HEEROS Heeros Oyj
1.7xn/a€18.9m
LEADD LeadDesk Oyj
1.2x6.1%€37.1m
VINCIT Vincit Oyj
0.3x-6.7%€31.1m
SOLTEQ Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOLTEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOLTEQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

42 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x12.7%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$13.48m
SOLTEQ 0.2xMedia del settore 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x28.4%
SOLTEQ Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$13.48m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SOLTEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Finnish Software ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOLTEQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOLTEQ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOLTEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOLTEQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.66
€0.68
+2.3%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25€0.63
€0.68
+6.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25€0.64
€0.68
+5.5%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25€0.69
€0.68
-2.7%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25€0.79
€0.63
-20.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25€0.86
€0.63
-27.7%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25€0.60
€0.63
+4.9%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25€0.65
€0.82
+26.9%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25€0.72
€0.82
+14.7%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25€0.68
€0.82
+21.0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25€0.81
€0.85
+4.9%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25€0.76
€0.85
+11.8%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.85
+16.4%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+8.3%
5.9%€0.90€0.80€0.632
Oct ’24€0.93
€1.23
+32.3%
6.1%€1.30€1.15€0.642
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30€0.692
Aug ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.792
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.5%
3.7%€1.40€1.30€0.862
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.4%
3.7%€1.40€1.30€0.602
May ’24€1.28
€1.35
+5.5%
3.7%€1.40€1.30€0.652
Apr ’24€1.24
€1.35
+8.5%
3.7%€1.40€1.30€0.722
Mar ’24€1.30
€1.35
+3.7%
3.7%€1.40€1.30€0.682
Feb ’24€1.48
€1.35
-8.8%
3.7%€1.40€1.30€0.812
Jan ’24€1.23
€1.30
+5.7%
7.7%€1.40€1.20€0.762
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.8%
7.7%€1.40€1.20€0.732
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.6%
7.7%€1.40€1.20€0.792

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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