Administer Oyj Valutazione
ADMIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADMIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADMIN ( €2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADMIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADMIN?
Metrica chiave: Poiché ADMIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADMIN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €75.02m |
| Cap. di mercato | €33.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADMIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
DOV1V Dovre Group | 0.2x | 3.9% | €33.9m |
AALLON Aallon Group Oyj | 0.9x | 4.2% | €31.6m |
SOLWERS Solwers Oyj | 0.5x | 5.1% | €34.2m |
FONDIA Fondia Oyj | 0.8x | 5.3% | €21.4m |
ADMIN Administer Oyj | 0.4x | 4.1% | €33.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADMIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADMIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADMIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Finnish Professional Services ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADMIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADMIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.30 | €2.90 +26.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.62 | €3.10 +18.3% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.44 | €3.10 +27.0% | 3.2% | €3.20 | €3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.40 | €2.90 +20.8% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.42 | €2.90 +19.8% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.48 | €2.90 +16.9% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.50 | €2.75 +10.0% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.36 | €2.75 +16.5% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.41 | €2.90 +20.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.46 | €3.25 +32.1% | 7.7% | €3.50 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.41 | €3.25 +34.9% | 7.7% | €3.50 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.73 | €3.55 +30.0% | 1.4% | €3.60 | €3.50 | €2.56 | 2 |
| Oct ’24 | €2.91 | €3.55 +22.0% | 1.4% | €3.60 | €3.50 | €2.62 | 2 |
| Sep ’24 | €3.05 | €3.55 +16.4% | 1.4% | €3.60 | €3.50 | €2.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.