Indra Sistemas, S.A.

BME:IDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.2b

Indra Sistemas Valutazione

IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.97
Fair Value
27.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDR ( €35.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDR?

Metrica chiave: Poiché IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDR su PE?
Rapporto PE22.8x
Guadagni€275.54m
Cap. di mercato€6.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
DOM Global Dominion Access
11.9x13.35%€501.7m
ALC Altia Consultores
27.1xn/a€418.6m
IZER izertis
59.3x43.83%€254.0m
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas
26xn/a€187.6m
IDR Indra Sistemas
22.8x12.88%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDR 22.8xMedia del settore 19.3xNo. of Companies26PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Spanish IT ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.70
€31.03
-13.08%
14.89%€40.30€21.50n/a13
Jun ’26€36.24
€30.72
-15.24%
13.30%€36.20€21.50n/a13
May ’26€28.02
€27.65
-1.32%
19.59%€36.50€15.00n/a14
Apr ’26€27.40
€25.19
-8.06%
20.25%€33.40€15.00n/a14
Mar ’26€20.96
€23.18
+10.58%
16.10%€29.00€15.00n/a14
Feb ’26€18.55
€23.20
+25.08%
13.91%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€17.08
€23.09
+35.17%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.66
€23.09
+38.57%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.47
€23.08
+40.13%
14.42%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.48
€22.77
+38.16%
14.25%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.92
€22.80
+34.75%
14.32%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.20
€22.97
+26.24%
14.14%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.44
€22.45
+15.48%
13.79%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.10
€22.13
+4.87%
14.38%€29.00€15.00€36.2415
May ’25€18.03
€21.28
+18.02%
12.00%€24.20€15.00€28.0215
Apr ’25€19.21
€20.59
+7.17%
15.56%€24.20€14.60€27.4015
Mar ’25€17.69
€18.12
+2.42%
17.55%€23.00€13.50€20.9614
Feb ’25€16.33
€16.50
+1.02%
13.17%€21.30€13.50€18.5514
Jan ’25€14.00
€15.43
+10.20%
17.53%€18.80€9.00€17.0814
Dec ’24€14.34
€15.29
+6.60%
18.41%€18.80€9.00€16.6614
Nov ’24€13.31
€15.19
+14.11%
18.74%€18.80€9.00€16.4714
Oct ’24€13.70
€14.64
+6.85%
17.21%€18.50€9.00€16.4814
Sep ’24€13.05
€14.51
+11.18%
17.45%€18.50€9.00€16.9214
Aug ’24€13.30
€14.47
+8.82%
17.57%€18.50€9.00€18.2014
Jul ’24€11.58
€14.25
+23.04%
18.29%€18.50€9.00€19.4414
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.12%
17.10%€18.15€9.00€21.1014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€31.03
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.