Indra Sistemas, S.A.

BME:IDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Indra Sistemas Valutazione

IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDR ( €16.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDR?

Metrica chiave: Poiché IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDR su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€244.05m
Cap. di mercato€2.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
DOM Global Dominion Access
8.7x13.3%€414.7m
ALC Altia Consultores
20.3xn/a€307.5m
IZER izertis
61.4x40.9%€262.6m
ATSI Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas
26.3xn/a€191.6m
IDR Indra Sistemas
12x11.4%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDR 12.0xMedia del settore 17.1xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Spanish IT ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.63
€23.09
+38.8%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.66
€23.09
+38.6%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.47
€23.08
+40.1%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.48
€22.77
+38.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.92
€22.80
+34.8%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.20
€22.97
+26.2%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.44
€22.45
+15.5%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€21.10
€22.13
+4.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.03
€21.28
+18.0%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.21
€20.59
+7.2%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.69
€18.12
+2.4%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.33
€16.50
+1.0%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.00
€15.43
+10.2%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.34
€15.29
+6.6%
18.4%€18.80€9.00€16.6614
Nov ’24€13.31
€15.19
+14.1%
18.7%€18.80€9.00€16.4714
Oct ’24€13.70
€14.64
+6.8%
17.2%€18.50€9.00€16.4814
Sep ’24€13.05
€14.51
+11.2%
17.5%€18.50€9.00€16.9214
Aug ’24€13.30
€14.47
+8.8%
17.6%€18.50€9.00€18.2014
Jul ’24€11.58
€14.25
+23.0%
18.3%€18.50€9.00€19.4414
Jun ’24€11.64
€14.10
+21.1%
17.1%€18.15€9.00€21.1014
May ’24€12.00
€13.83
+15.2%
19.0%€18.15€7.50€18.0315
Apr ’24€12.45
€13.48
+8.3%
17.8%€17.00€7.50€19.2115
Mar ’24€12.52
€13.20
+5.4%
18.5%€17.00€7.50€17.6915
Feb ’24€11.33
€12.50
+10.4%
15.7%€16.40€7.50€16.3316
Jan ’24€10.65
€12.46
+17.0%
15.9%€16.50€7.50€14.0016
Dec ’23€10.07
€12.23
+21.5%
16.5%€16.50€7.50€14.3416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.