Agile Content Valutazione
AGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGIL ( €3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGIL?
Metrica chiave: Poiché AGIL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGIL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €98.08m |
| Cap. di mercato | €81.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
FACE Facephi Biometria | 1.1x | 17.5% | €35.4m |
TR1 TIER 1 Technology | 1.3x | n/a | €28.7m |
SAI Substrate Artificial Inteligence | 1.2x | 28.5% | €10.3m |
GIGA Gigas Hosting | 1.2x | n/a | €88.1m |
AGIL Agile Content | 0.8x | 7.4% | €81.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGIL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.54 | €6.50 +83.6% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.60 | €6.50 +80.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.56 | €6.50 +82.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.66 | €6.50 +77.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.52 | €6.50 +84.6% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.96 | €6.50 +64.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.10 | €6.50 +58.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.40 | €6.50 +47.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.41 | €6.50 +47.4% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.76 | €7.50 +99.4% | 20.0% | €9.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.