Agile Content Valutazione
AGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGIL ( €3.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGIL?
Metrica chiave: Poiché AGIL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGIL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €98.08m |
| Cap. di mercato | €70.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
FACE Facephi Biometria | 1.2x | 13.0% | €37.5m |
TR1 TIER 1 Technology | 1.3x | n/a | €29.3m |
SAI Substrate Artificial Inteligence | 1.2x | 28.5% | €9.9m |
GIGA Gigas Hosting | 1.2x | n/a | €86.4m |
AGIL Agile Content | 0.7x | 4.6% | €70.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGIL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.08 | €6.50 +111.0% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.40 | €6.50 +91.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.60 | €6.50 +80.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.56 | €6.50 +82.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.66 | €6.50 +77.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.52 | €6.50 +84.6% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.96 | €6.50 +64.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.10 | €6.50 +58.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.40 | €6.50 +47.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.41 | €6.50 +47.4% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.76 | €7.50 +99.4% | 20.0% | €9.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agile Content, S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Peña Ruiz | GVC Gaesco Valores |
| David López Sánchez | JB Capital Markets |
| Alfredo Echevarria Otegui | Lighthouse-IEAF Servicios de Analisis |