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Agile Content Valutazione
AGIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGIL ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AGIL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €76.82m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
Rapporto PEG | -46.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
FACE Facephi Biometria | 1.1x | 16.9% | €33.6m |
TR1 TIER 1 Technology | 1.2x | n/a | €25.6m |
SAI Substrate Artificial Inteligence | 1.2x | 28.5% | €10.0m |
GIGA Gigas Hosting | 1.2x | n/a | €82.9m |
AGIL Agile Content | 0.7x | 5.0% | €76.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AGIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €3.44 | €6.50 +88.9% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €3.66 | €6.50 +77.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €3.52 | €6.50 +84.6% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €3.96 | €6.50 +64.1% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €4.10 | €6.50 +58.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €4.40 | €6.50 +47.7% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €4.41 | €6.50 +47.4% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €3.76 | €7.50 +99.4% | 20.0% | €9.00 | €6.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.