Lar España Real Estate SOCIMI Valutazione
LRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRE ( €8.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRE?
Metrica chiave: Poiché LRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | €21.01m |
| Cap. di mercato | €693.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI | 21.7x | n/a | €205.7m |
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI | 33.4x | n/a | €190.6m |
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI | 29.1x | n/a | €3.7b |
YTAN Tander Inversiones SOCIMI | 59.4x | n/a | €98.0m |
LRE Lar España Real Estate SOCIMI | 33x | 19.79% | €693.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Spanish Retail REITs ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 40.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.30 | €8.12 -2.17% | 7.80% | €8.70 | €6.90 | n/a | 5 |
| May ’26 | €8.30 | €8.12 -2.17% | 7.80% | €8.70 | €6.90 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €8.30 | €8.12 -2.17% | 7.80% | €8.70 | €6.90 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €8.30 | €8.12 -2.17% | 7.80% | €8.70 | €6.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €8.29 | €8.12 -2.05% | 7.80% | €8.70 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.25 | €8.15 -1.21% | 7.15% | €8.70 | €6.90 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.25 | €8.15 -1.21% | 7.15% | €8.70 | €6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.23 | €8.21 -0.19% | 6.84% | €8.70 | €6.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €8.10 | €8.30 +2.47% | 7.00% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €8.02 | €8.30 +3.49% | 7.00% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.10 | €8.30 +2.47% | 7.00% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.09 +17.21% | 8.42% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.04 | €7.80 +10.76% | 9.78% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.83 | €7.75 +13.43% | 9.51% | €8.70 | €6.58 | €8.30 | 8 |
| Apr ’25 | €7.22 | €7.56 +4.73% | 8.89% | €8.70 | €6.58 | €8.30 | 8 |
| Mar ’25 | €6.45 | €7.56 +17.23% | 8.89% | €8.70 | €6.58 | €8.30 | 8 |
| Feb ’25 | €6.19 | €7.56 +22.15% | 8.89% | €8.70 | €6.58 | €8.29 | 8 |
| Jan ’25 | €6.15 | €7.56 +22.95% | 8.89% | €8.70 | €6.58 | €8.25 | 8 |
| Dec ’24 | €6.14 | €7.56 +23.15% | 8.89% | €8.70 | €6.58 | €8.25 | 8 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.60 +40.82% | 9.34% | €8.60 | €6.58 | €8.23 | 7 |
| Oct ’24 | €5.54 | €7.74 +39.68% | 9.87% | €8.80 | €6.58 | €8.10 | 6 |
| Sep ’24 | €5.83 | €7.74 +32.73% | 9.87% | €8.80 | €6.58 | €8.02 | 6 |
| Aug ’24 | €5.91 | €7.74 +30.94% | 9.87% | €8.80 | €6.58 | €8.10 | 6 |
| Jul ’24 | €5.46 | €7.59 +38.94% | 8.00% | €8.20 | €6.58 | €6.90 | 5 |
| Jun ’24 | €5.06 | €7.55 +49.13% | 8.94% | €8.20 | €6.38 | €7.04 | 5 |
| May ’24 | €5.13 | €7.65 +49.04% | 10.88% | €8.65 | €6.38 | €6.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |
| José Francisco Cravo | Banco Santander |
| Ignacio Martínez Esnaola | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |