Lar España Real Estate SOCIMI Valutazione
LRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRE ( €8.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRE?
Metrica chiave: Poiché LRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | €23.98m |
| Cap. di mercato | €684.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI | 27.7x | n/a | €194.6m |
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI | 17.3x | n/a | €210.7m |
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI | 30.1x | n/a | €3.7b |
YMEI Mercal Inmuebles Socimi | 24.2x | n/a | €45.8m |
LRE Lar España Real Estate SOCIMI | 28.5x | 20.9% | €684.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Spanish Retail REITs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.18 | €8.15 -0.4% | 7.1% | €8.70 | €6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.23 | €8.21 -0.2% | 6.8% | €8.70 | €6.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €8.10 | €8.30 +2.5% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €8.02 | €8.30 +3.5% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.10 | €8.30 +2.5% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.09 +17.2% | 8.4% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.04 | €7.80 +10.8% | 9.8% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.83 | €7.75 +13.4% | 9.5% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.22 | €7.56 +4.7% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.45 | €7.56 +17.2% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.19 | €7.56 +22.2% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €6.15 | €7.56 +22.9% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.14 | €7.56 +23.1% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.60 +40.8% | 9.3% | €8.60 | €6.58 | €8.23 | 7 |
| Oct ’24 | €5.54 | €7.74 +39.7% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | €8.10 | 6 |
| Sep ’24 | €5.83 | €7.74 +32.7% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | €8.02 | 6 |
| Aug ’24 | €5.91 | €7.74 +30.9% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | €8.10 | 6 |
| Jul ’24 | €5.46 | €7.59 +38.9% | 8.0% | €8.20 | €6.58 | €6.90 | 5 |
| Jun ’24 | €5.06 | €7.55 +49.1% | 8.9% | €8.20 | €6.38 | €7.04 | 5 |
| May ’24 | €5.13 | €7.65 +49.0% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €6.83 | 5 |
| Apr ’24 | €4.93 | €7.65 +55.2% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €7.22 | 5 |
| Mar ’24 | €5.30 | €7.65 +44.3% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €6.45 | 5 |
| Feb ’24 | €4.60 | €7.61 +65.4% | 9.9% | €8.65 | €6.84 | €6.19 | 4 |
| Jan ’24 | €4.23 | €7.55 +78.6% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | €6.15 | 4 |
| Dec ’23 | €4.41 | €7.55 +71.3% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | €6.14 | 4 |
| Nov ’23 | €3.96 | €7.55 +90.6% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | €5.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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