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Mediaset España Comunicación Valutazione
TL5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TL5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TL5 ( €2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TL5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TL5?
Metrica chiave: Poiché TL5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TL5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €178.26m |
| Cap. di mercato | €905.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TL5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
A3M Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación | 5.7x | -10.5% | €1.0b |
SEC Secuoya Grupo de Comunicación | 41.4x | n/a | €130.4m |
LLYC Llorente & Cuenca | 11.4x | 17.0% | €83.1m |
300770 Guangdong South New MediaLtd | 15.1x | 6.1% | CN¥9.6b |
TL5 Mediaset España Comunicación | 5.1x | -3.2% | €905.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TL5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TL5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TL5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Media ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TL5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TL5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €4.08 0% | 23.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 5 |
| May ’24 | €3.02 | €3.78 +25.1% | 22.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €3.01 | €3.78 +25.4% | 22.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €3.29 | €3.78 +14.7% | 22.9% | €5.90 | €3.27 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €3.27 | €3.80 +16.3% | 24.8% | €5.70 | €2.85 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €3.31 | €5.15 +55.4% | 21.1% | €6.70 | €2.85 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €3.21 | €5.15 +60.5% | 21.1% | €6.70 | €2.85 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | €3.17 | €5.29 +67.2% | 21.6% | €6.70 | €2.85 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.