Telecom Egypt Company

CASE:ETEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م59.0b

Telecom Egypt Valutazione

ETEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ETEL ( EGP34.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP21.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETEL?

Metrica chiave: Poiché ETEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ETEL su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagniج.م9.22b
Cap. di mercatoج.م59.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat
5.4xn/aUS$253.8m
DIGI Digi Communications
3x-31.4%RON 6.1b
JTS Jasmine Technology Solution
97.8xn/a฿45.4b
MTNU MTN Uganda
10.3xn/aUSh6.2t
ETEL Telecom Egypt
6.4x19.9%ج.م59.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ETEL 6.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore African Telecom ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م34.59
ج.م52.93
+53.0%
16.3%ج.م65.27ج.م41.00n/a6
Dec ’25ج.م32.96
ج.م49.61
+50.5%
20.6%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Nov ’25ج.م33.58
ج.م50.32
+49.9%
21.9%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Oct ’25ج.م34.24
ج.م48.52
+41.7%
20.4%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Sep ’25ج.م31.91
ج.م48.52
+52.1%
20.4%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Aug ’25ج.م34.05
ج.م47.52
+39.6%
20.1%ج.م65.27ج.م35.70n/a8
Jul ’25ج.م30.99
ج.م47.52
+53.3%
20.1%ج.م65.27ج.م35.70n/a8
Jun ’25ج.م30.84
ج.م48.05
+55.8%
20.6%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
May ’25ج.م33.00
ج.م48.69
+47.6%
22.8%ج.م69.75ج.م35.70n/a7
Apr ’25ج.م36.04
ج.م48.69
+35.1%
22.8%ج.م69.75ج.م35.70n/a7
Mar ’25ج.م38.60
ج.م45.93
+19.0%
26.8%ج.م69.75ج.م32.00n/a6
Feb ’25ج.م37.00
ج.م44.15
+19.3%
27.6%ج.م69.75ج.م32.00n/a7
Jan ’25ج.م37.65
ج.م41.93
+11.4%
28.6%ج.م69.75ج.م32.00ج.م33.108
Dec ’24ج.م35.99
ج.م33.76
-6.2%
6.6%ج.م37.40ج.م30.00ج.م32.967
Nov ’24ج.م32.95
ج.م33.76
+2.4%
6.6%ج.م37.40ج.م30.00ج.م33.587
Oct ’24ج.م29.16
ج.م34.43
+18.1%
7.9%ج.م39.10ج.م30.00ج.م34.248
Sep ’24ج.م26.30
ج.م35.79
+36.1%
12.9%ج.م46.70ج.م30.00ج.م31.919
Aug ’24ج.م26.00
ج.م35.46
+36.4%
12.7%ج.م46.70ج.م30.00ج.م34.0510
Jul ’24ج.م25.88
ج.م33.68
+30.1%
20.1%ج.م46.70ج.م18.00ج.م30.9911
Jun ’24ج.م24.20
ج.م32.34
+33.6%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م30.8411
May ’24ج.م23.23
ج.م32.34
+39.2%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م33.0011
Apr ’24ج.م24.70
ج.م32.34
+30.9%
21.0%ج.م46.70ج.م18.00ج.م36.0411
Mar ’24ج.م26.22
ج.م31.91
+21.7%
20.3%ج.م46.70ج.م18.00ج.م38.6011
Feb ’24ج.م26.50
ج.م30.86
+16.5%
24.7%ج.م46.70ج.م18.00ج.م37.0011
Jan ’24ج.م25.10
ج.م29.80
+18.7%
27.8%ج.م46.70ج.م18.00ج.م37.6510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Telecom Egypt Company è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jonathan DannBarclays