Telecom Egypt Valutazione
ETEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETEL ( EGP32.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP11.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETEL?
Metrica chiave: Poiché ETEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | ج.م9.22b |
| Cap. di mercato | ج.م55.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat | 5.4x | n/a | US$253.8m |
DIGI Digi Communications | 3x | -47.0% | RON 6.1b |
MTNU MTN Uganda | 8x | n/a | USh4.8t |
JTS Jasmine Technology Solution | 102.7x | n/a | ฿47.3b |
ETEL Telecom Egypt | 6x | 20.1% | ج.م55.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore African Telecom ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م32.40 | ج.م49.61 +53.1% | 20.6% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ج.م33.58 | ج.م50.32 +49.9% | 21.9% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ج.م34.24 | ج.م48.52 +41.7% | 20.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ج.م31.91 | ج.م48.52 +52.1% | 20.4% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ج.م34.05 | ج.م47.52 +39.6% | 20.1% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ج.م30.99 | ج.م47.52 +53.3% | 20.1% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ج.م30.84 | ج.م48.05 +55.8% | 20.6% | ج.م65.27 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | ج.م33.00 | ج.م48.69 +47.6% | 22.8% | ج.م69.75 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ج.م36.04 | ج.م48.69 +35.1% | 22.8% | ج.م69.75 | ج.م35.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ج.م38.60 | ج.م45.93 +19.0% | 26.8% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م37.00 | ج.م44.15 +19.3% | 27.6% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ج.م37.65 | ج.م41.93 +11.4% | 28.6% | ج.م69.75 | ج.م32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م35.99 | ج.م33.76 -6.2% | 6.6% | ج.م37.40 | ج.م30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م32.95 | ج.م33.76 +2.4% | 6.6% | ج.م37.40 | ج.م30.00 | ج.م33.58 | 7 |
| Oct ’24 | ج.م29.16 | ج.م34.43 +18.1% | 7.9% | ج.م39.10 | ج.م30.00 | ج.م34.24 | 8 |
| Sep ’24 | ج.م26.30 | ج.م35.79 +36.1% | 12.9% | ج.م46.70 | ج.م30.00 | ج.م31.91 | 9 |
| Aug ’24 | ج.م26.00 | ج.م35.46 +36.4% | 12.7% | ج.م46.70 | ج.م30.00 | ج.م34.05 | 10 |
| Jul ’24 | ج.م25.88 | ج.م33.68 +30.1% | 20.1% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م30.99 | 11 |
| Jun ’24 | ج.م24.20 | ج.م32.34 +33.6% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م30.84 | 11 |
| May ’24 | ج.م23.23 | ج.م32.34 +39.2% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م33.00 | 11 |
| Apr ’24 | ج.م24.70 | ج.م32.34 +30.9% | 21.0% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م36.04 | 11 |
| Mar ’24 | ج.م26.22 | ج.م31.91 +21.7% | 20.3% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م38.60 | 11 |
| Feb ’24 | ج.م26.50 | ج.م30.86 +16.5% | 24.7% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م37.00 | 11 |
| Jan ’24 | ج.م25.10 | ج.م29.80 +18.7% | 27.8% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م37.65 | 10 |
| Dec ’23 | ج.م24.31 | ج.م27.36 +12.6% | 33.1% | ج.م46.70 | ج.م18.00 | ج.م35.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م18.39 | ج.م21.39 +16.3% | 14.2% | ج.م26.50 | ج.م18.00 | ج.م32.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.