Telecom Egypt Company

Report azionario CASE:ETEL

Capitalizzazione di mercato: ج.م85.0b

Telecom Egypt Valutazione

ETEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ج.م43.55
Fair Value
14.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ETEL ( EGP49.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP43.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETEL?

Metrica chiave: Poiché ETEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ETEL su PE?
Rapporto PE7x
Utiliج.م12.17b
Cap. di mercatoج.م85.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat
4xn/aUS$250.1m
DIGI Digi Communications
5.1x-66.63%RON 8.9b
MTNU MTN Uganda
10.8x29.02%USh6.6t
HTWS Helios Towers
24.8x26.56%UK£1.6b
ETEL Telecom Egypt
7x20.76%ج.م85.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETEL 7.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies31PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore African Telecom ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م49.80
ج.م61.86
+24.22%
33.42%ج.م95.50ج.م38.20n/a5
Sep ’26ج.م45.90
ج.م61.86
+34.77%
33.42%ج.م95.50ج.م38.20n/a5
Aug ’26ج.م41.00
ج.م48.75
+18.90%
19.25%ج.م63.80ج.م38.20n/a4
Jul ’26ج.م37.88
ج.م48.75
+28.70%
19.25%ج.م63.80ج.م38.20n/a4
Jun ’26ج.م37.00
ج.م49.20
+32.97%
17.16%ج.م63.80ج.م38.20n/a5
May ’26ج.م34.60
ج.م51.00
+47.40%
16.92%ج.م62.30ج.م38.20n/a6
Apr ’26ج.م35.30
ج.م51.00
+44.48%
16.92%ج.م62.30ج.م38.20n/a6
Mar ’26ج.م38.00
ج.م48.42
+27.41%
16.68%ج.م62.30ج.م38.20n/a6
Feb ’26ج.م34.16
ج.م52.93
+54.94%
16.34%ج.م65.27ج.م41.00n/a6
Jan ’26ج.م33.10
ج.م52.93
+59.90%
16.34%ج.م65.27ج.م41.00n/a6
Dec ’25ج.م32.96
ج.م49.61
+50.52%
20.64%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Nov ’25ج.م33.58
ج.م50.32
+49.86%
21.89%ج.م65.27ج.م35.70n/a7
Oct ’25ج.م34.24
ج.م48.52
+41.72%
20.36%ج.م65.27ج.م35.70ج.م51.007
Sep ’25ج.م31.91
ج.م48.52
+52.07%
20.36%ج.م65.27ج.م35.70ج.م45.907
Aug ’25ج.م34.05
ج.م47.52
+39.56%
20.11%ج.م65.27ج.م35.70ج.م41.008
Jul ’25ج.م30.99
ج.م47.52
+53.34%
20.11%ج.م65.27ج.م35.70ج.م37.888
Jun ’25ج.م30.84
ج.م48.05
+55.81%
20.63%ج.م65.27ج.م35.70ج.م37.007
May ’25ج.م33.00
ج.م48.69
+47.55%
22.75%ج.م69.75ج.م35.70ج.م34.607
Apr ’25ج.م36.04
ج.م48.69
+35.11%
22.75%ج.م69.75ج.م35.70ج.م35.307
Mar ’25ج.م38.60
ج.م45.93
+18.98%
26.80%ج.م69.75ج.م32.00ج.م38.006
Feb ’25ج.م37.00
ج.م44.15
+19.32%
27.63%ج.م69.75ج.م32.00ج.م34.167
Jan ’25ج.م37.65
ج.م41.93
+11.37%
28.59%ج.م69.75ج.م32.00ج.م33.108
Dec ’24ج.م35.99
ج.م33.76
-6.20%
6.56%ج.م37.40ج.م30.00ج.م32.967
Nov ’24ج.م32.95
ج.م33.76
+2.45%
6.56%ج.م37.40ج.م30.00ج.م33.587
Oct ’24ج.م29.16
ج.م34.43
+18.06%
7.91%ج.م39.10ج.م30.00ج.م34.248
ج.م61.86
Fair Value
19.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Telecom Egypt Company è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam ChaabouniAlphaMena
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jonathan DannBarclays