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Telecom Egypt Valutazione

ETEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ETEL ( EGP32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP49.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETEL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ETEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETEL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ETEL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م54.61b

ETEL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	5.1x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	52.7x
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat	6.2x	n/a	US$253.4m
DIGI Digi Communications	11.2x	-10.8%	RON 5.9b
JTS Jasmine Technology Solution	149.4x	n/a	฿48.4b
603220 China Bester Group Telecom	43.9x	32.8%	CN¥8.3b
ETEL Telecom Egypt	5.7x	12.2%	ج.م54.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م31.99	ج.م48.52 +51.7%	20.4%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
Aug ’25	ج.م34.05	ج.م47.52 +39.6%	20.1%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	8
Jul ’25	ج.م30.99	ج.م47.52 +53.3%	20.1%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	8
Jun ’25	ج.م30.84	ج.م48.05 +55.8%	20.6%	ج.م65.27	ج.م35.70	n/a	7
May ’25	ج.م33.00	ج.م48.69 +47.6%	22.8%	ج.م69.75	ج.م35.70	n/a	7
Apr ’25	ج.م36.04	ج.م48.69 +35.1%	22.8%	ج.م69.75	ج.م35.70	n/a	7
Mar ’25	ج.م38.60	ج.م45.93 +19.0%	26.8%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م37.00	ج.م44.15 +19.3%	27.6%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	7
Jan ’25	ج.م37.65	ج.م41.93 +11.4%	28.6%	ج.م69.75	ج.م32.00	n/a	8
Dec ’24	ج.م35.99	ج.م33.76 -6.2%	6.6%	ج.م37.40	ج.م30.00	n/a	7
Nov ’24	ج.م32.95	ج.م33.76 +2.4%	6.6%	ج.م37.40	ج.م30.00	n/a	7
Oct ’24	ج.م29.16	ج.م34.43 +18.1%	7.9%	ج.م39.10	ج.م30.00	n/a	8
Sep ’24	ج.م26.30	ج.م35.79 +36.1%	12.9%	ج.م46.70	ج.م30.00	n/a	9
Aug ’24	ج.م26.00	ج.م35.46 +36.4%	12.7%	ج.م46.70	ج.م30.00	ج.م34.05	10
Jul ’24	ج.م25.88	ج.م33.68 +30.1%	20.1%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م30.99	11
Jun ’24	ج.م24.20	ج.م32.34 +33.6%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م30.84	11
May ’24	ج.م23.23	ج.م32.34 +39.2%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م33.00	11
Apr ’24	ج.م24.70	ج.م32.34 +30.9%	21.0%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م36.04	11
Mar ’24	ج.م26.22	ج.م31.91 +21.7%	20.3%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م38.60	11
Feb ’24	ج.م26.50	ج.م30.86 +16.5%	24.7%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م37.00	11
Jan ’24	ج.م25.10	ج.م29.80 +18.7%	27.8%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م37.65	10
Dec ’23	ج.م24.31	ج.م27.36 +12.6%	33.1%	ج.م46.70	ج.م18.00	ج.م35.99	8
Nov ’23	ج.م18.39	ج.م21.39 +16.3%	14.2%	ج.م26.50	ج.م18.00	ج.م32.95	7
Oct ’23	ج.م17.15	ج.م19.82 +15.5%	10.9%	ج.م24.10	ج.م18.00	ج.م29.16	6
Sep ’23	ج.م15.43	ج.م19.82 +28.4%	10.9%	ج.م24.10	ج.م18.00	ج.م26.30	6
Aug ’23	ج.م13.59	ج.م19.93 +46.7%	12.0%	ج.م24.80	ج.م18.00	ج.م26.00	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.