Come si colloca il rapporto AREH di PS rispetto ai suoi colleghi?

AREH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Come si colloca il AREH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

AREH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 3.7 x).

Qual è il AREH PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AREH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di AREH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AREH ( EGP0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( EGP13.34 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Real Estate Egyptian ConsortiumE (CASE:AREH) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

AREH Panoramica delle azioni

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. è impegnata in attività di investimento e sviluppo immobiliare in Egitto. Maggiori dettagli

AREH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 94.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( EGP22M )

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( EGP274M )

Gli utili sono diminuiti del 28.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

+ 1 più rischio

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Concorrenti

Arab Company For Land Reclamation

CASE:EALR

ج.م287.5m

Arab Real Estate Investment

CASE:RREI

ج.م377.0m

El-Ebour for Real Estate InvestmentE

CASE:OBRI

ج.م357.2m

United for Housing & Development -E

CASE:UNIT

ج.م1.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Real Estate Egyptian ConsortiumE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	ج.م0.69
Massimo di 52 settimane	ج.م1.35
Minimo di 52 settimane	ج.م0.62
Beta	-0.43
1Variazione di 1 mese	7.03%
Variazione a 3 mesi	-3.39%
Variazione di 1 anno	-22.16%
3Variazione a 3 anni	-53.40%
Variazione a 5 anni	158.49%
Variazione dall'IPO	6.47%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AREH	EG Real Estate	EG Mercato
7D	-1.6%	-4.2%	-1.5%
1Y	-22.2%	85.6%	25.6%

Ritorno vs Industria: AREH ha avuto una performance inferiore rispetto al EG Real Estate che ha registrato un rendimento 85.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AREH ha avuto una performance inferiore al mercato EG che ha registrato un rendimento 25.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AREH's price volatile compared to industry and market?
AREH volatility
AREH Average Weekly Movement	3.9%
Real Estate Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in EG Market	9.8%
10% least volatile stocks in EG Market	3.7%

Prezzo delle azioni stabile: AREH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AREH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1986	n/a	n/a	areheg.com

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. è impegnata in attività di investimento e sviluppo immobiliare in Egitto. La società è stata fondata nel 1986 e ha sede a Giza, in Egitto.

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Real Estate Egyptian ConsortiumE con la sua capitalizzazione di mercato?
AREH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	ج.م274.00m
Guadagni(TTM)	ج.م725.41k
Ricavi(TTM)	ج.م21.80m

377.7x

Rapporto P/E

12.6x

Rapporto P/S

AREH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AREH Conto economico (TTM)
Ricavi	ج.م21.80m
Costo del fatturato	ج.م10.88m
Profitto lordo	ج.م10.92m
Altre spese	ج.م10.20m
Guadagni	ج.م725.41k

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.0018
Margine lordo	50.11%
Margine di profitto netto	3.33%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.06%

Come si è comportato AREH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

AREH Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Concorrenti

CASE:EALR

ج.م287.5m

CASE:RREI

ج.م377.0m

CASE:OBRI

ج.م357.2m

CASE:UNIT

ج.م1.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Second quarter 2024 earnings released: ج.م0.001 loss per share (vs ج.م0.026 profit in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2023 earnings released: EPS: ج.م0.031 (vs ج.م0.03 in FY 2022)

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

Second quarter 2024 earnings released: ج.م0.001 loss per share (vs ج.م0.026 profit in 2Q 2023)

New minor risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2023 earnings released: EPS: ج.م0.031 (vs ج.م0.03 in FY 2022)

New minor risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New major risk - Market cap size

First quarter 2023 earnings released: EPS: ج.م0.01 (vs ج.م0.016 in 1Q 2022)

New major risk - Market cap size

No independent directors

First quarter 2022 earnings released: EPS: ج.م0.016 (vs ج.م0.016 in 1Q 2021)

No independent directors

Full year 2021 earnings released: ج.م0.04 loss per share (vs ج.م0.033 profit in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released

Mahmoud Mahgoub acquired an additional 8.22% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 43.5 million.

Mohamed Hamed acquired an additional 5.6% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH).

An unknown buyer acquired 2.09% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Derayah Financial Corp. for EGP 10.9 million.

New 90-day high: ج.م13.46

An unknown buyer acquired a 4.1% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Muhammad Faraj Muhammad Masoud El Muhairby for EGP 21.4 million.

An unknown buyer acquired a 5% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Mohamed Abdel Nasser Hamed Mahmoud for EGP 26.2 million.

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: ج.م13.12

Investor sentiment improved over the past week

An unknown buyer acquired 17.1% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Egyptian Saudi Insurance House for EGP 64.9 million.

An unknown buyer acquired 19% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from National Bank of Egypt S.A.E for EGP 69.3 million.

An unknown buyer acquired a 5.59% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Ali Mahgoub for EGP 19.6 million.

New 90-day low: ج.م9.60

Market pulls back on stock over the past week

Muhammad Faraj Masoud El Muhairby acquired 4.5% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 20 million.

Market pulls back on stock over the past week

An unknown buyer acquired a 4.75% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Ali Mahmoud Abdel Latif Mahgoub for EGP 23.3 million.

Muhammed Mahmoud acquired a 4.6% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 21.3 million.

Muhammad Faraj El Muhairby acquired a 7.7% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) for EGP 27.2 million.

New 90-day high - ج.م7.55

Ali Mahogub acquired an additional 12.05% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E (CASE:AREH) from Muhammad Hamed and Muhammad al-Muhaery for EGP 31.8 million.

New 90-day high - ج.م6.90

Ali Mahogub acquired additional 5.2% stake in Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. (CASE:AREH) for EGP 13.8 million.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Real Estate Egyptian Consortium S.A.E Riepilogo dei fondamenti

377.7x

12.6x

Guadagni e ricavi