Valmore Holding

Report azionario CASE:VLMR

Capitalizzazione di mercato: US$778.5m

Valmore Holding Valutazione

VLMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$0.31
Fair Value
114.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLMR ( $0.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLMR?

Metrica chiave: Poiché VLMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLMR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VLMR su PE?
Rapporto PE5.7x
UtiliUS$136.60m
Cap. di mercatoUS$778.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
BINV B Investments HoldingE
30.4xn/aج.م8.1b
ACTF.CA Act Financial
2.4xn/aج.م3.1b
NARE Naeem Real Estate Holding Group
7.7xn/aج.م959.4m
AMIA Arab Moltaqa Investments
7.6xn/aج.م2.1b
VLMR Valmore Holding
5.7x-0.49%US$778.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ACTF.CA Act Financial
2.4xn/aUS$64.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLMR 5.7xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore EG Capital Markets ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.66
US$1.30
+96.97%
22.65%US$1.70US$1.00n/a3
Nov ’26US$0.71
US$1.30
+83.36%
22.65%US$1.70US$1.00n/a3
Oct ’26US$0.73
US$1.30
+78.82%
22.65%US$1.70US$1.00n/a3
Sep ’26US$0.71
US$1.30
+83.10%
22.65%US$1.70US$1.00n/a3
Aug ’26US$0.66
US$1.26
+90.34%
21.90%US$1.62US$0.95n/a3
Jul ’26US$0.66
US$1.26
+90.70%
21.90%US$1.62US$0.95n/a3
Jun ’26US$0.65
US$1.28
+96.03%
18.89%US$1.62US$0.95n/a4
May ’26US$0.66
US$1.26
+90.22%
17.37%US$1.62US$0.95n/a5
Apr ’26US$0.71
US$1.26
+78.92%
17.37%US$1.62US$0.95n/a5
Mar ’26US$0.75
US$1.26
+67.40%
17.37%US$1.62US$0.95n/a5
Feb ’26US$0.76
US$1.26
+66.77%
17.37%US$1.62US$0.95n/a5
Jan ’26US$0.76
US$1.28
+67.19%
18.98%US$1.62US$0.95n/a4
Dec ’25US$0.74
US$1.34
+81.06%
27.23%US$1.90US$0.90US$0.674
Nov ’25US$0.76
US$1.34
+75.63%
27.23%US$1.90US$0.90US$0.714
Oct ’25US$0.82
US$1.37
+67.93%
25.84%US$1.90US$0.90US$0.734
Sep ’25US$0.69
US$1.37
+100.35%
25.84%US$1.90US$0.90US$0.714
Aug ’25US$0.72
US$1.37
+90.05%
25.84%US$1.90US$0.90US$0.664
Jul ’25US$0.71
US$1.37
+94.15%
25.84%US$1.90US$0.90US$0.664
Jun ’25US$0.73
US$1.37
+88.07%
25.84%US$1.90US$0.90US$0.654
May ’25US$0.77
US$1.37
+77.65%
25.84%US$1.90US$0.90US$0.664
Apr ’25US$0.86
US$1.39
+62.03%
29.48%US$1.90US$0.90US$0.713
Mar ’25US$0.87
US$1.39
+59.20%
29.48%US$1.90US$0.90US$0.753
Feb ’25US$0.76
US$1.48
+94.93%
26.38%US$1.90US$0.90US$0.764
Jan ’25US$0.75
US$1.48
+98.16%
26.38%US$1.90US$0.90US$0.764
Dec ’24US$0.73
US$1.53
+109.09%
19.49%US$1.90US$1.07US$0.745
US$1.3
Fair Value
49.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 07:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valmore Holding è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research