EFG Holding Company S.A.E

Report azionario CASE:HRHO

Capitalizzazione di mercato: ج.م40.4b

EFG Holding CompanyE Valutazione

HRHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HRHO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HRHO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRHO?

Metrica chiave: Poiché HRHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRHO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HRHO su PE?
Rapporto PE11.5x
Utiliج.م3.50b
Cap. di mercatoج.م40.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
BTFH Beltone HoldingE
14.6xn/aج.م31.9b
GDWA Gadwa for Industrial Development
7.2xn/aج.م6.1b
PRDC Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group
34.3xn/aج.م4.1b
ASPI Pioneers Holding Company For Financial Investments (S.A.E.)
6.7xn/aج.م596.0m
HRHO EFG Holding CompanyE
11.5x24.49%ج.م40.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ACTF.CA Act Financial
2.5xn/aUS$66.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HRHO 11.5xMedia del settore 12.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore EG Capital Markets ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م28.15
ج.م34.38
+22.13%
5.08%ج.م37.40ج.م32.30n/a5
Oct ’26ج.م26.61
ج.م33.63
+26.36%
2.92%ج.م34.80ج.م32.30n/a4
Sep ’26ج.م26.09
ج.م33.93
+30.03%
2.83%ج.م34.80ج.م32.30n/a4
Aug ’26ج.م23.79
ج.م33.93
+42.60%
2.83%ج.م34.80ج.م32.30n/a4
Jul ’26ج.م25.75
ج.م33.14
+28.70%
5.40%ج.م34.80ج.م30.00n/a5
Jun ’26ج.م30.35
ج.م32.35
+6.58%
8.30%ج.م37.00ج.م29.44n/a5
May ’26ج.م28.51
ج.م31.19
+9.38%
4.81%ج.م33.00ج.م29.44n/a4
Apr ’26ج.م27.50
ج.م30.65
+11.45%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Mar ’26ج.م26.00
ج.م30.65
+17.88%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Feb ’26ج.م21.40
ج.م30.65
+43.22%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Jan ’26ج.م20.70
ج.م30.65
+48.07%
7.28%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Dec ’25ج.م21.01
ج.م31.18
+48.38%
7.78%ج.م33.00ج.م27.00n/a4
Nov ’25ج.م22.14
ج.م29.15
+31.66%
11.27%ج.م32.40ج.م24.90ج.م28.154
Oct ’25ج.م24.93
ج.م29.15
+16.93%
11.27%ج.م32.40ج.م24.90ج.م26.614
Sep ’25ج.م24.30
ج.م25.80
+6.17%
18.73%ج.م32.40ج.م18.90ج.م26.094
Aug ’25ج.م20.55
ج.م25.40
+23.60%
16.96%ج.م30.80ج.م18.90ج.م23.794
Jul ’25ج.م19.38
ج.م25.40
+31.06%
16.96%ج.م30.80ج.م18.90ج.م25.754
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.94%
16.96%ج.م30.80ج.م18.90ج.م30.354
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.69%
12.75%ج.م27.00ج.م18.90ج.م28.514
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.86%
17.97%ج.م27.00ج.م17.70ج.م27.504
Mar ’25ج.م18.81
ج.م14.11
-25.00%
2.79%ج.م14.56ج.م13.60ج.م26.003
Feb ’25ج.م18.38
ج.م14.11
-23.25%
2.79%ج.م14.56ج.م13.60ج.م21.403
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.49%
2.51%ج.م18.20ج.م17.00ج.م20.704
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.09%
2.51%ج.م18.20ج.م17.00ج.م21.014
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.75%
8.02%ج.م18.40ج.م14.30ج.م22.146
ج.م34.38
Fair Value
18.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EFG Holding Company S.A.E è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Monette DossBeltone Financial