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Al Ezz Ceramics & Porcelain Valutazione
ECAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECAP ( EGP22.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP20.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECAP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECAP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.) | 2.2x | n/a | ج.م1.8b |
CERA Arab Ceramic | 18.3x | n/a | ج.م597.3m |
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.) | 4.9x | n/a | ج.م607.0m |
NCCW Nasr Company for Civil Works | 24.8x | n/a | ج.م664.9m |
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain | 6.1x | n/a | ج.م1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م23.29 | ج.م31.06 +33.4% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م21.75 | ج.م31.06 +42.8% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م22.90 | ج.م31.06 +35.6% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م19.99 | ج.م31.06 +55.4% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م20.44 | ج.م38.52 +88.4% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م18.98 | ج.م38.52 +102.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م21.29 | ج.م38.52 +80.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م17.11 | ج.م28.58 +67.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م23.40 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م17.43 | ج.م28.58 +64.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.75 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م17.00 | ج.م28.58 +68.1% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م22.90 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م18.11 | ج.م28.58 +57.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م19.99 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م18.97 | ج.م28.58 +50.6% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م20.44 | 3 |
| May ’24 | ج.م14.82 | ج.م28.58 +92.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م18.98 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م15.09 | ج.م28.58 +89.4% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.