Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.

CASE:ECAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م1.3b

Al Ezz Ceramics & Porcelain Valutazione

ECAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECAP ( EGP24.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP19.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECAP?

Metrica chiave: Poiché ECAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECAP su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagniج.م134.22m
Cap. di mercatoج.م1.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
CERA Arab Ceramic
9.1xn/aج.م639.0m
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)
2.8xn/aج.م2.7b
DAPH Development & Engineering Consultants
53xn/aج.م1.2b
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)
6.2xn/aج.م660.7m
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain
9.8xn/aج.م1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECAP 9.7xMedia del settore 18.6xNo. of Companies40PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore African Building ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م24.70
ج.م31.06
+25.7%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Dec ’25ج.م25.45
ج.م31.06
+22.0%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Nov ’25ج.م27.61
ج.م31.06
+12.5%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Oct ’25ج.م23.40
ج.م31.06
+32.7%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Sep ’25ج.م21.75
ج.م31.06
+42.8%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Aug ’25ج.م22.90
ج.م31.06
+35.6%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jul ’25ج.م19.99
ج.م31.06
+55.4%
0.8%ج.م31.30ج.م30.82n/a2
Jun ’25ج.م20.44
ج.م38.52
+88.4%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
May ’25ج.م18.98
ج.م38.52
+102.9%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
Apr ’25ج.م21.29
ج.م38.52
+80.9%
7.7%ج.م41.47ج.م35.56n/a2
Oct ’24ج.م17.11
ج.م28.58
+67.0%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م23.403
Sep ’24ج.م17.43
ج.م28.58
+64.0%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م21.753
Aug ’24ج.م17.00
ج.م28.58
+68.1%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م22.903
Jul ’24ج.م18.11
ج.م28.58
+57.8%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م19.993
Jun ’24ج.م18.97
ج.م28.58
+50.6%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م20.443
May ’24ج.م14.82
ج.م28.58
+92.8%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م18.983
Apr ’24ج.م15.09
ج.م28.58
+89.4%
28.2%ج.م35.30ج.م17.23ج.م21.293

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Al Ezz Ceramics & Porcelain Co. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ali AfifiBeltone Financial
Dareen El ArousyBeltone Financial
Faisal HasanGlobal Investment House