Al Ezz Ceramics & Porcelain Valutazione

ECAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECAP ( EGP25.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP20.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECAP?

Metrica chiave: Poiché ECAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECAP su PE?
Rapporto PE	6.7x
Guadagni	ج.م202.40m
Cap. di mercato	ج.م1.35b

ECAP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.6x
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)	2.2x	n/a	ج.م2.1b
CERA Arab Ceramic	9x	n/a	ج.م652.6m
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)	5.4x	n/a	ج.م670.1m
ACRO Acrow Misr	5.9x	n/a	ج.م3.6b
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain	6.7x	n/a	ج.م1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

8 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

8 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore African Building ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ECAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م25.33	ج.م31.06 +22.6%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Nov ’25	ج.م27.61	ج.م31.06 +12.5%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Oct ’25	ج.م23.40	ج.م31.06 +32.7%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Sep ’25	ج.م21.75	ج.م31.06 +42.8%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Aug ’25	ج.م22.90	ج.م31.06 +35.6%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jul ’25	ج.م19.99	ج.م31.06 +55.4%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jun ’25	ج.م20.44	ج.م38.52 +88.4%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
May ’25	ج.م18.98	ج.م38.52 +102.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Apr ’25	ج.م21.29	ج.م38.52 +80.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Oct ’24	ج.م17.11	ج.م28.58 +67.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م23.40	3
Sep ’24	ج.م17.43	ج.م28.58 +64.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.75	3
Aug ’24	ج.م17.00	ج.م28.58 +68.1%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م22.90	3
Jul ’24	ج.م18.11	ج.م28.58 +57.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م19.99	3
Jun ’24	ج.م18.97	ج.م28.58 +50.6%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م20.44	3
May ’24	ج.م14.82	ج.م28.58 +92.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م18.98	3
Apr ’24	ج.م15.09	ج.م28.58 +89.4%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.29	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.