Enefit Green AS

TLSE:EGR1T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €729.4m

Enefit Green Valutazione

EGR1T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGR1T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGR1T ( €2.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGR1T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGR1T?

Metrica chiave: Poiché EGR1T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGR1T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGR1T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGR1T su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€61.94m
Cap. di mercato€729.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGR1T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGR1T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
INF1T Infortar
4.2xn/a€875.6m
TVE1T AS Tallinna Vesi
16.8xn/a€204.0m
CKP CK Power
19.3x18.9%฿26.0b
ADX Audax Renovables
13.6x8.6%€698.5m
EGR1T Enefit Green
11.8x5.8%€729.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGR1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGR1T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGR1T 11.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGR1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGR1T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGR1T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGR1T Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGR1T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.76
€3.63
+31.3%
10.3%€4.00€3.25n/a2
Dec ’25€2.73
€4.01
+46.9%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Nov ’25€2.90
€4.01
+38.3%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Oct ’25€2.91
€4.01
+37.7%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Sep ’25€2.99
€4.01
+34.1%
0.2%€4.02€4.00n/a2
Aug ’25€3.06
€4.11
+34.3%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jul ’25€3.04
€4.11
+35.2%
2.2%€4.20€4.02n/a2
Jun ’25€3.06
€3.94
+28.8%
6.4%€4.20€3.60n/a3
May ’25€3.22
€3.94
+22.4%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Apr ’25€3.14
€3.94
+25.5%
6.4%€4.20€3.60n/a3
Mar ’25€3.26
€3.90
+19.7%
7.7%€4.20€3.60n/a2
Feb ’25€3.55
€4.05
+14.1%
11.1%€4.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.56
€4.05
+13.9%
11.1%€4.50€3.60n/a2
Dec ’24€3.51
€4.05
+15.3%
11.1%€4.50€3.60€2.732
Nov ’24€3.72
€4.95
+33.2%
1.0%€5.00€4.90€2.902
Oct ’24€4.02
€4.95
+23.2%
1.0%€5.00€4.90€2.912
Sep ’24€3.97
€5.03
+26.7%
2.5%€5.20€4.90€2.993
Aug ’24€4.22
€5.03
+19.3%
2.5%€5.20€4.90€3.063
Jul ’24€4.36
€5.03
+15.4%
2.5%€5.20€4.90€3.043
Jun ’24€4.80
€5.03
+4.9%
2.5%€5.20€4.90€3.063
May ’24€4.69
€5.03
+7.4%
2.5%€5.20€4.90€3.223
Apr ’24€4.40
€5.03
+14.3%
2.5%€5.20€4.90€3.143
Mar ’24€4.44
€5.03
+13.3%
2.5%€5.20€4.90€3.263
Feb ’24€4.37
€5.03
+15.3%
2.5%€5.20€4.90€3.553
Jan ’24€4.38
€5.03
+15.0%
2.5%€5.20€4.90€3.563
Dec ’23€4.38
€5.03
+14.9%
2.5%€5.20€4.90€3.513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Enefit Green AS è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Petr BartekErste Group Bank AG
Pasi VäisänenNordea Markets