Enefit Green Valutazione
EGR1T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGR1T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGR1T ( €2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGR1T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGR1T?
Metrica chiave: Poiché EGR1T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGR1T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €61.94m |
| Cap. di mercato | €737.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGR1T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
INF1T Infortar | 4.3x | n/a | €898.8m |
TVE1T AS Tallinna Vesi | 16.8x | n/a | €203.0m |
ADX Audax Renovables | 14.2x | 8.5% | €729.1m |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.1x | 11.8% | HK$6.8b |
EGR1T Enefit Green | 11.9x | -6.2% | €737.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGR1T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGR1T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGR1T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGR1T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGR1T Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.79 | €4.01 +43.7% | 0.2% | €4.02 | €4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.90 | €4.01 +38.3% | 0.2% | €4.02 | €4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.91 | €4.01 +37.7% | 0.2% | €4.02 | €4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.99 | €4.01 +34.1% | 0.2% | €4.02 | €4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.06 | €4.11 +34.3% | 2.2% | €4.20 | €4.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.04 | €4.11 +35.2% | 2.2% | €4.20 | €4.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.06 | €3.94 +28.8% | 6.4% | €4.20 | €3.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.22 | €3.94 +22.4% | 6.4% | €4.20 | €3.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.14 | €3.94 +25.5% | 6.4% | €4.20 | €3.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.26 | €3.90 +19.7% | 7.7% | €4.20 | €3.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.55 | €4.05 +14.1% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.56 | €4.05 +13.9% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.51 | €4.05 +15.3% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.72 | €4.95 +33.2% | 1.0% | €5.00 | €4.90 | €2.90 | 2 |
| Oct ’24 | €4.02 | €4.95 +23.2% | 1.0% | €5.00 | €4.90 | €2.91 | 2 |
| Sep ’24 | €3.97 | €5.03 +26.7% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €2.99 | 3 |
| Aug ’24 | €4.22 | €5.03 +19.3% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.06 | 3 |
| Jul ’24 | €4.36 | €5.03 +15.4% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.04 | 3 |
| Jun ’24 | €4.80 | €5.03 +4.9% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.06 | 3 |
| May ’24 | €4.69 | €5.03 +7.4% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.22 | 3 |
| Apr ’24 | €4.40 | €5.03 +14.3% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.14 | 3 |
| Mar ’24 | €4.44 | €5.03 +13.3% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.26 | 3 |
| Feb ’24 | €4.37 | €5.03 +15.3% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.55 | 3 |
| Jan ’24 | €4.38 | €5.03 +15.0% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.56 | 3 |
| Dec ’23 | €4.38 | €5.03 +14.9% | 2.5% | €5.20 | €4.90 | €3.51 | 3 |
| Nov ’23 | €4.18 | €4.95 +18.4% | 1.0% | €5.00 | €4.90 | €3.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.