ChemoMetec Valutazione
CHEMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEMM ( DKK483 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK333.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEMM?
Metrica chiave: Poiché CHEMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.7x |
| Guadagni | DKK 136.28m |
| Cap. di mercato | DKK 8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
ALK B ALK-Abelló | 45.5x | 21.5% | DKK 35.7b |
HLUN B H. Lundbeck | 15.2x | 8.8% | DKK 39.2b |
BAVA Bavarian Nordic | 14x | 3.6% | DKK 15.6b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 32.3x | n/a | ₹89.8b |
CHEMM ChemoMetec | 61.7x | 17.2% | DKK 8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.7x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 483.00 | DKK 545.00 +12.8% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 473.60 | DKK 545.00 +15.1% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 408.00 | DKK 438.33 +7.4% | 16.2% | DKK 505.00 | DKK 340.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 397.60 | DKK 436.67 +9.8% | 16.8% | DKK 505.00 | DKK 335.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 374.60 | DKK 462.50 +23.5% | 2.7% | DKK 475.00 | DKK 450.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 377.40 | DKK 437.50 +15.9% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 301.40 | DKK 437.50 +45.2% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 363.20 | DKK 437.50 +20.5% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 294.80 | DKK 462.50 +56.9% | 13.5% | DKK 525.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 423.80 | DKK 451.67 +6.6% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 507.00 | DKK 451.67 -10.9% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 363.60 | DKK 448.33 +23.3% | 20.4% | DKK 525.00 | DKK 320.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ChemoMetec A/S è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |
| null null | Danske Bank |
| Simon Larsson | Danske Bank |