ChemoMetec Valutazione
CHEMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di CHEMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: CHEMM ( DKK352.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK372.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEMM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEMM?
Metrica chiave: Poiché CHEMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Utili | DKK 177.03m |
| Cap. di mercato | DKK 6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
GUBRA Gubra | 3.4x | -42.61% | DKK 5.7b |
BAVA Bavarian Nordic | 12.5x | 3.08% | DKK 14.7b |
688315 Novogene | 38.3x | 20.05% | CN¥6.2b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 31.9x | 28.80% | ₹81.5b |
CHEMM ChemoMetec | 34.7x | 18.00% | DKK 6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 352.80 | DKK 546.25 +54.83% | 17.65% | DKK 650.00 | DKK 450.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | DKK 326.00 | DKK 615.00 +88.65% | 16.45% | DKK 725.00 | DKK 450.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | DKK 309.00 | DKK 640.00 +107.12% | 9.71% | DKK 725.00 | DKK 550.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | DKK 420.40 | DKK 753.75 +79.29% | 17.70% | DKK 900.00 | DKK 550.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | DKK 609.50 | DKK 866.25 +42.12% | 9.99% | DKK 970.00 | DKK 730.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | DKK 687.50 | DKK 870.00 +26.55% | 9.28% | DKK 970.00 | DKK 745.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | DKK 764.00 | DKK 870.00 +13.87% | 9.28% | DKK 970.00 | DKK 745.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | DKK 791.00 | DKK 793.33 +0.29% | 9.55% | DKK 890.00 | DKK 705.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 648.50 | DKK 676.67 +4.34% | 1.84% | DKK 690.00 | DKK 660.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 523.00 | DKK 623.33 +19.18% | 8.72% | DKK 680.00 | DKK 550.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | DKK 486.00 | DKK 598.33 +23.11% | 9.85% | DKK 640.00 | DKK 515.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | DKK 562.50 | DKK 598.33 +6.37% | 9.85% | DKK 640.00 | DKK 515.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | DKK 528.00 | DKK 598.33 +13.32% | 9.85% | DKK 640.00 | DKK 515.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | DKK 473.40 | DKK 652.50 +37.83% | 3.45% | DKK 675.00 | DKK 630.00 | DKK 326.00 | 2 |
| Apr ’26 | DKK 507.00 | DKK 652.50 +28.70% | 3.45% | DKK 675.00 | DKK 630.00 | DKK 309.00 | 2 |
| Mar ’26 | DKK 581.00 | DKK 652.50 +12.31% | 3.45% | DKK 675.00 | DKK 630.00 | DKK 420.40 | 2 |
| Feb ’26 | DKK 560.00 | DKK 582.50 +4.02% | 5.58% | DKK 615.00 | DKK 550.00 | DKK 609.50 | 2 |
| Jan ’26 | DKK 486.20 | DKK 545.00 +12.09% | 0.92% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | DKK 687.50 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 473.60 | DKK 545.00 +15.08% | 0.92% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | DKK 764.00 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 408.00 | DKK 438.33 +7.43% | 16.19% | DKK 505.00 | DKK 340.00 | DKK 791.00 | 3 |
| Oct ’25 | DKK 397.60 | DKK 436.67 +9.83% | 16.79% | DKK 505.00 | DKK 335.00 | DKK 648.50 | 3 |
| Sep ’25 | DKK 374.60 | DKK 462.50 +23.47% | 2.70% | DKK 475.00 | DKK 450.00 | DKK 523.00 | 2 |
| Aug ’25 | DKK 377.40 | DKK 437.50 +15.92% | 8.57% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | DKK 486.00 | 2 |
| Jul ’25 | DKK 301.40 | DKK 437.50 +45.16% | 8.57% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | DKK 562.50 | 2 |
| Jun ’25 | DKK 363.20 | DKK 437.50 +20.46% | 8.57% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | DKK 528.00 | 2 |
| May ’25 | DKK 294.80 | DKK 462.50 +56.89% | 13.51% | DKK 525.00 | DKK 400.00 | DKK 473.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/26 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/26 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ChemoMetec A/S è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mads Brinkmann Andersen | Berenberg |
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |
| Simon Larsson | Danske Bank |