ChemoMetec Valutazione
CHEMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEMM ( DKK447.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK330.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEMM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEMM?
Metrica chiave: Poiché CHEMM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEMM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.2x |
| Guadagni | DKK 136.28m |
| Cap. di mercato | DKK 7.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEMM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
ALK B ALK-Abelló | 44.5x | 21.5% | DKK 34.9b |
BAVA Bavarian Nordic | 11.9x | -0.06% | DKK 13.3b |
HLUN B H. Lundbeck | 16.5x | 8.6% | DKK 42.7b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 31.3x | n/a | ₹91.6b |
CHEMM ChemoMetec | 57.2x | 17.2% | DKK 7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.2x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 447.80 | DKK 545.00 +21.7% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 408.00 | DKK 438.33 +7.4% | 16.2% | DKK 505.00 | DKK 340.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 397.60 | DKK 436.67 +9.8% | 16.8% | DKK 505.00 | DKK 335.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 374.60 | DKK 462.50 +23.5% | 2.7% | DKK 475.00 | DKK 450.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 377.40 | DKK 437.50 +15.9% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 301.40 | DKK 437.50 +45.2% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 363.20 | DKK 437.50 +20.5% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 294.80 | DKK 462.50 +56.9% | 13.5% | DKK 525.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 423.80 | DKK 451.67 +6.6% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 507.00 | DKK 451.67 -10.9% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 363.60 | DKK 448.33 +23.3% | 20.4% | DKK 525.00 | DKK 320.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.