New Jersey Resources Corporation

DB:NJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

New Jersey Resources Valutazione

NJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.73
Fair Value
49.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NJ1 ( €44.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJ1?

Metrica chiave: Poiché NJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NJ1 su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniUS$331.68m
Cap. di mercatoUS$4.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.7b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
40.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
11.4xn/a€2.1b
NJ1 New Jersey Resources
14x5.5%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NJ1 14.0xMedia del settore 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.40
€51.48
+16.0%
8.2%€57.66€46.13n/a7
Feb ’26€44.40
€51.63
+16.3%
8.0%€57.52€46.01n/a7
Jan ’26€45.80
€51.34
+12.1%
8.6%€57.50€46.00n/a7
Dec ’25€47.20
€49.49
+4.8%
8.9%€56.79€44.49n/a7
Nov ’25€42.20
€46.71
+10.7%
7.8%€52.50€42.37n/a7
Oct ’25€42.20
€44.54
+5.5%
8.2%€51.07€41.21n/a7
Sep ’25€41.20
€44.16
+7.2%
8.8%€50.93€40.21n/a7
Aug ’25€42.80
€44.71
+4.5%
10.0%€52.31€39.47n/a7
Jul ’25€39.60
€44.84
+13.2%
10.7%€53.08€40.05n/a7
Jun ’25€39.00
€44.76
+14.8%
10.7%€52.99€39.98n/a7
May ’25€40.60
€43.83
+7.9%
11.2%€52.35€39.50n/a7
Apr ’25€39.00
€43.83
+12.4%
11.2%€52.35€39.50n/a7
Mar ’25€38.40
€43.96
+14.5%
11.5%€52.67€39.74n/a7
Feb ’25€37.80
€44.11
+16.7%
10.2%€52.38€39.51€44.408
Jan ’25€40.40
€43.51
+7.7%
10.5%€51.81€38.17€45.808
Dec ’24€38.60
€43.48
+12.6%
10.3%€52.23€38.49€47.209
Nov ’24€38.20
€45.45
+19.0%
9.9%€53.97€39.77€42.209
Oct ’24€38.40
€45.85
+19.4%
8.8%€54.39€42.20€42.209
Sep ’24€38.80
€45.44
+17.1%
8.6%€53.67€41.64€41.209
Aug ’24€40.60
€45.67
+12.5%
10.0%€54.08€40.56€42.809
Jul ’24€43.40
€46.62
+7.4%
9.9%€54.97€41.23€39.609
Jun ’24€45.20
€47.48
+5.1%
9.8%€55.99€41.99€39.009
May ’24€46.80
€45.78
-2.2%
10.0%€53.42€38.94€40.609
Apr ’24€48.40
€46.60
-3.7%
10.9%€54.99€40.08€39.009
Mar ’24€48.00
€46.81
-2.5%
10.5%€54.99€40.08€38.409
Feb ’24€45.80
€45.17
-1.4%
10.3%€54.39€38.72€37.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€51.55
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Jersey Resources Corporation è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Jim HarmonBarclays
Richard GrossBarclays