New Jersey Resources Corporation

Report azionario DB:NJ1

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

New Jersey Resources Valutazione

NJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€32.26
Fair Value
20.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NJ1 ( €38.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJ1?

Metrica chiave: Poiché NJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NJ1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NJ1 su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$411.68m
Cap. di mercatoUS$4.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
7.3xn/a€2.2b
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
17.4xn/a€1.9b
NJ1 New Jersey Resources
11x2.05%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NJ1 11.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies22PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.80
€45.86
+18.20%
8.54%€52.36€42.06n/a7
Oct ’26€40.40
€45.75
+13.25%
8.31%€51.96€41.74n/a7
Sep ’26€39.40
€45.89
+16.48%
8.52%€52.26€41.98n/a7
Aug ’26€39.80
€46.20
+16.08%
8.22%€52.80€42.41n/a8
Jul ’26€37.60
€45.88
+22.02%
8.60%€52.68€41.45n/a8
Jun ’26€40.00
€47.83
+19.58%
7.64%€54.03€42.52n/a8
May ’26€43.00
€47.49
+10.45%
7.58%€52.77€42.22n/a8
Apr ’26€45.20
€49.82
+10.22%
7.93%€55.61€44.49n/a8
Mar ’26€46.00
€51.48
+11.92%
8.22%€57.66€46.13n/a7
Feb ’26€44.40
€51.63
+16.28%
7.97%€57.52€46.01n/a7
Jan ’26€45.80
€51.34
+12.10%
8.57%€57.50€46.00n/a7
Dec ’25€47.20
€49.49
+4.85%
8.90%€56.79€44.49n/a7
Nov ’25€42.20
€46.98
+11.32%
7.80%€52.80€42.61n/a7
Oct ’25€42.20
€44.54
+5.54%
8.24%€51.07€41.21€40.407
Sep ’25€41.20
€44.16
+7.20%
8.78%€50.93€40.21€39.407
Aug ’25€42.80
€44.87
+4.83%
9.98%€52.50€39.60€39.807
Jul ’25€39.60
€44.84
+13.22%
10.67%€53.08€40.05€37.607
Jun ’25€39.00
€44.65
+14.48%
10.67%€52.86€39.88€40.007
May ’25€40.60
€44.60
+9.86%
11.19%€53.28€40.20€43.007
Apr ’25€39.00
€43.83
+12.37%
11.19%€52.35€39.50€45.207
Mar ’25€38.40
€43.96
+14.48%
11.45%€52.67€39.74€46.007
Feb ’25€37.80
€44.11
+16.69%
10.21%€52.38€39.51€44.408
Jan ’25€40.40
€43.51
+7.71%
10.52%€51.81€38.17€45.808
Dec ’24€38.60
€43.59
+12.93%
10.28%€52.37€38.59€47.209
Nov ’24€38.20
€45.01
+17.84%
9.87%€53.45€39.39€42.209
Oct ’24€38.40
€45.85
+19.40%
8.81%€54.39€42.20€42.209
€45.93
Fair Value
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Jersey Resources Corporation è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Jim HarmonBarclays
Richard GrossBarclays