Nippon Gas Co., Ltd.

DB:NG0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Nippon Gas Valutazione

NG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NG0 ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NG0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NG0?

Metrica chiave: Poiché NG0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NG0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NG0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NG0 su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniJP¥8.86b
Cap. di mercatoJP¥239.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NG0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NG0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
NG0 Nippon Gas
27.1x10.5%€239.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NG0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NG0 27.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NG0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NG0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NG0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.10
€17.03
+30.0%
5.4%€17.96€15.64n/a4
Dec ’25€12.90
€17.03
+32.0%
5.4%€17.96€15.64n/a4
Nov ’25€12.40
€17.56
+41.6%
5.4%€18.52€16.12n/a4
Oct ’25€14.50
€17.56
+21.1%
5.4%€18.52€16.12n/a4
Sep ’25€14.30
€17.46
+22.1%
7.1%€19.07€15.75n/a4
Aug ’25€13.80
€19.25
+39.5%
9.2%€20.88€16.60n/a4
Jul ’25€13.70
€18.52
+35.2%
10.3%€20.23€15.55n/a4
Jun ’25€13.90
€18.90
+36.0%
10.3%€20.64€15.87n/a4
May ’25€15.60
€18.79
+20.4%
10.2%€20.55€15.80n/a4
Apr ’25€15.30
€19.48
+27.4%
10.2%€21.32€16.39n/a4
Mar ’25€14.80
€18.88
+27.6%
11.7%€21.16€16.27n/a4
Feb ’25€14.00
€18.17
+29.8%
6.9%€20.12€16.72n/a4
Jan ’25€14.70
€17.96
+22.2%
6.9%€19.89€16.53n/a4
Dec ’24€13.80
€17.96
+30.2%
6.9%€19.89€16.53€12.904
Nov ’24€15.10
€17.27
+14.4%
2.9%€17.95€16.58€12.404
Oct ’24€13.90
€17.54
+26.2%
2.9%€18.24€16.85€14.504
Sep ’24€14.30
€16.57
+15.9%
8.5%€18.32€14.63€14.304
Aug ’24€13.10
€16.80
+28.2%
8.3%€18.68€14.92€13.804
Jul ’24€12.70
€16.53
+30.2%
6.2%€17.77€15.25€13.703
Jun ’24€12.70
€16.53
+30.2%
6.2%€17.77€15.25€13.903
May ’24€12.70
€17.23
+35.6%
8.2%€19.42€15.51€15.604
Apr ’24€13.20
€18.55
+40.6%
6.5%€20.24€17.57€15.303
Mar ’24€13.20
€18.55
+40.6%
6.5%€20.24€17.57€14.803
Feb ’24€14.00
€19.33
+38.1%
5.9%€20.47€17.77€14.003
Jan ’24€14.50
€18.74
+29.2%
6.0%€19.82€17.20€14.703
Dec ’23€14.00
€18.74
+33.9%
6.0%€19.82€17.20€13.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Gas Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki SakaidaGoldman Sachs
Hideshiro KagitaJ.P. Morgan