Nippon Gas Co., Ltd.

Report azionario DB:NG0

Capitalizzazione di mercato: €1.6b

Nippon Gas Valutazione

NG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.9
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NG0 ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NG0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NG0?

Metrica chiave: Poiché NG0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NG0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NG0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NG0 su PE?
Rapporto PE23x
UtiliJP¥12.73b
Cap. di mercatoJP¥292.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NG0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NG0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
MVV1 MVV Energie
13.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
7.3xn/a€2.2b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
18.2xn/a€1.9b
NG0 Nippon Gas
23x6.30%€292.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NG0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NG0 23.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NG0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NG0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NG0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€17.93
+20.34%
13.55%€21.03€14.40n/a4
Oct ’26€15.60
€17.93
+14.94%
13.55%€21.03€14.40n/a4
Sep ’26€16.30
€17.76
+8.96%
15.44%€21.25€14.56n/a3
Aug ’26€16.20
€16.38
+1.10%
10.25%€18.54€14.57n/a4
Jul ’26€15.50
€17.02
+9.78%
10.25%€19.26€15.14n/a4
Jun ’26€15.70
€17.02
+8.44%
9.85%€19.44€15.28n/a4
May ’26€16.10
€16.43
+2.06%
6.39%€17.65€15.21n/a4
Apr ’26€13.80
€16.60
+20.27%
6.39%€17.83€15.37n/a4
Mar ’26€14.10
€17.41
+23.45%
4.65%€18.27€16.13n/a4
Feb ’26€13.40
€17.18
+28.22%
5.35%€18.12€15.78n/a4
Jan ’26€13.10
€16.80
+28.26%
5.35%€17.72€15.43n/a4
Dec ’25€12.90
€16.80
+30.25%
5.35%€17.72€15.43n/a4
Nov ’25€12.40
€16.80
+35.50%
5.35%€17.72€15.43n/a4
Oct ’25€14.50
€17.56
+21.08%
5.35%€18.52€16.12€15.604
Sep ’25€14.30
€17.46
+22.07%
7.14%€19.07€15.75€16.304
Aug ’25€13.80
€19.25
+39.50%
9.17%€20.88€16.60€16.204
Jul ’25€13.70
€18.52
+35.15%
10.32%€20.23€15.55€15.504
Jun ’25€13.90
€18.90
+35.96%
10.32%€20.64€15.87€15.704
May ’25€15.60
€18.79
+20.42%
10.20%€20.55€15.80€16.104
Apr ’25€15.30
€19.48
+27.35%
10.20%€21.32€16.39€13.804
Mar ’25€14.80
€18.88
+27.59%
11.69%€21.16€16.27€14.104
Feb ’25€14.00
€18.17
+29.78%
6.86%€20.12€16.72€13.404
Jan ’25€14.70
€17.96
+22.18%
6.86%€19.89€16.53€13.104
Dec ’24€13.80
€17.96
+30.15%
6.86%€19.89€16.53€12.904
Nov ’24€15.10
€17.27
+14.36%
2.91%€17.95€16.58€12.404
Oct ’24€13.90
€17.54
+26.22%
2.91%€18.24€16.85€14.504
€17.32
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 17:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Gas Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroyuki SakaidaGoldman Sachs
Hideshiro KagitaJ.P. Morgan