AB Ignitis grupe

DB:IGV0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

AB Ignitis grupe Valutazione

IGV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IGV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IGV0 ( €18.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IGV0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGV0?

Metrica chiave: Poiché IGV0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IGV0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IGV0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IGV0 su PE?
Rapporto PE4.3x
Guadagni€321.60m
Cap. di mercato€1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IGV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IGV0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
IGV0 AB Ignitis grupe
4.3x-11.7%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IGV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IGV0 4.3xMedia del settore 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IGV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IGV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IGV0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IGV0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.72
€28.53
+52.4%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Nov ’25€19.70
€28.53
+44.8%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Oct ’25€18.38
€28.53
+55.2%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Sep ’25€18.88
€28.53
+51.1%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Aug ’25€18.30
€28.03
+53.2%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jul ’25€18.00
€28.03
+55.7%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jun ’25€17.64
€27.87
+58.0%
10.5%€31.10€24.00n/a3
May ’25€17.96
€27.87
+55.2%
10.5%€31.10€24.00n/a3
Apr ’25€18.20
€27.55
+51.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Mar ’25€18.22
€27.55
+51.2%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Feb ’25€18.54
€27.55
+48.6%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Jan ’25€19.20
€27.55
+43.5%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Dec ’24€19.62
€27.55
+40.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Nov ’24€19.56
€27.55
+40.8%
12.9%€31.10€24.00€19.702
Oct ’24€20.20
€27.55
+36.4%
12.9%€31.10€24.00€18.382
Sep ’24€19.80
€25.55
+29.0%
21.7%€31.10€20.00€18.882
Aug ’24€19.86
€25.55
+28.7%
21.7%€31.10€20.00€18.302
Jul ’24€19.70
€25.55
+29.7%
21.7%€31.10€20.00€18.002
Jun ’24€20.50
€24.70
+20.5%
19.0%€29.40€20.00€17.642
May ’24€20.30
€24.70
+21.7%
19.0%€29.40€20.00€17.962
Apr ’24€19.90
€24.70
+24.1%
19.0%€29.40€20.00€18.202
Mar ’24€19.70
€24.70
+25.4%
19.0%€29.40€20.00€18.222
Feb ’24€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€18.542
Jan ’24€18.70
€24.70
+32.1%
19.0%€29.40€20.00€19.202
Dec ’23€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€19.622
Nov ’23€17.92
€24.70
+37.8%
19.0%€29.40€20.00€19.562

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

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7D

-1.6%

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Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

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Huadian Power International

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Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

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7D

-6.8%

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