AB Ignitis grupe Valutazione
IGV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGV0 ( €19.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGV0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGV0?
Metrica chiave: Poiché IGV0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGV0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | €321.60m |
| Cap. di mercato | €1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27x | n/a | €16.2b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.7b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
IGV0 AB Ignitis grupe | 4.5x | -15.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.32 | €29.03 +50.3% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €18.32 | €29.03 +58.5% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.70 | €28.53 +44.8% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.38 | €28.53 +55.2% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.88 | €28.53 +51.1% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.30 | €28.03 +53.2% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.00 | €28.03 +55.7% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.64 | €27.87 +58.0% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.96 | €27.87 +55.2% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.20 | €27.55 +51.4% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.22 | €27.55 +51.2% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.54 | €27.55 +48.6% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.20 | €27.55 +43.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €20.00 | 2 |
| Dec ’24 | €19.62 | €27.55 +40.4% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.32 | 2 |
| Nov ’24 | €19.56 | €27.55 +40.8% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €19.70 | 2 |
| Oct ’24 | €20.20 | €27.55 +36.4% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.38 | 2 |
| Sep ’24 | €19.80 | €25.55 +29.0% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.88 | 2 |
| Aug ’24 | €19.86 | €25.55 +28.7% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.30 | 2 |
| Jul ’24 | €19.70 | €25.55 +29.7% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.00 | 2 |
| Jun ’24 | €20.50 | €24.70 +20.5% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €17.64 | 2 |
| May ’24 | €20.30 | €24.70 +21.7% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €17.96 | 2 |
| Apr ’24 | €19.90 | €24.70 +24.1% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.20 | 2 |
| Mar ’24 | €19.70 | €24.70 +25.4% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.22 | 2 |
| Feb ’24 | €19.04 | €24.70 +29.7% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.54 | 2 |
| Jan ’24 | €18.70 | €24.70 +32.1% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 21:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AB Ignitis grupe è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ekaterina Smyk | BofA Global Research |
| Anna Antonova | J.P. Morgan |
| Igor Kuzmin | Morgan Stanley |