IDACORP Valutazione
IDJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDJ ( €105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDJ?
Metrica chiave: Poiché IDJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$282.56m |
| Cap. di mercato | US$5.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
LEC Lechwerke | 26.9x | n/a | €2.6b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.2x | n/a | €16.9b |
MVV1 MVV Energie | 11x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
IDJ IDACORP | 20.8x | 12.8% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €105.00 | €114.70 +9.2% | 7.0% | €125.53 | €97.31 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €103.00 | €112.85 +9.6% | 7.1% | €123.63 | €95.84 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €115.00 | €110.12 -4.2% | 7.2% | €121.80 | €94.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €96.00 | €104.51 +8.9% | 5.8% | €115.35 | €92.28 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €92.00 | €97.71 +6.2% | 6.1% | €107.82 | €88.05 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €91.00 | €95.31 +4.7% | 6.9% | €107.22 | €87.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €90.00 | €93.70 +4.1% | 9.1% | €110.59 | €85.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €86.00 | €93.75 +9.0% | 9.1% | €111.76 | €86.61 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €85.50 | €93.54 +9.4% | 9.3% | €110.48 | €85.63 | n/a | 5 |
| May ’25 | €88.00 | €94.47 +7.3% | 11.9% | €112.24 | €82.31 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €85.00 | €92.11 +8.4% | 10.6% | €110.53 | €81.06 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €81.00 | €94.93 +17.2% | 9.7% | €111.37 | €86.31 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €85.50 | €94.52 +10.5% | 9.3% | €110.27 | €85.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €88.50 | €96.34 +8.9% | 7.7% | €109.07 | €88.16 | €103.00 | 7 |
| Dec ’24 | €88.00 | €96.94 +10.2% | 8.1% | €110.34 | €89.19 | €115.00 | 7 |
| Nov ’24 | €89.00 | €101.51 +14.1% | 8.2% | €113.39 | €87.88 | €96.00 | 7 |
| Oct ’24 | €88.50 | €103.89 +17.4% | 7.1% | €112.72 | €91.11 | €92.00 | 5 |
| Sep ’24 | €88.00 | €103.77 +17.9% | 6.5% | €113.59 | €95.41 | €91.00 | 5 |
| Aug ’24 | €93.00 | €103.37 +11.2% | 6.0% | €112.36 | €94.38 | €90.00 | 5 |
| Jul ’24 | €94.00 | €104.70 +11.4% | 5.5% | €113.41 | €97.08 | €86.00 | 5 |
| Jun ’24 | €97.00 | €104.70 +7.9% | 5.5% | €113.41 | €97.08 | €85.50 | 5 |
| May ’24 | €101.00 | €104.96 +3.9% | 4.6% | €110.48 | €98.51 | €88.00 | 5 |
| Apr ’24 | €98.50 | €108.47 +10.1% | 4.4% | €113.18 | €101.87 | €85.00 | 5 |
| Mar ’24 | €97.00 | €108.47 +11.8% | 4.4% | €113.18 | €101.87 | €81.00 | 5 |
| Feb ’24 | €97.00 | €108.58 +11.9% | 2.6% | €112.32 | €104.83 | €85.50 | 5 |
| Jan ’24 | €102.00 | €108.58 +6.4% | 2.6% | €112.32 | €104.83 | €88.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IDACORP, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Zimbardo | BofA Global Research |
| Ross Allen Fowler | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |