IDACORP Valutazione
IDJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDJ ( €98.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €93.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDJ?
Metrica chiave: Poiché IDJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$300.65m |
| Cap. di mercato | US$6.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
LEC Lechwerke | 20.4x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 18.8x | n/a | €18.7b |
MVV1 MVV Energie | 12.9x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 8.4x | n/a | €2.3b |
IDJ IDACORP | 20.4x | 11.53% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.50 | €110.41 +12.09% | 3.63% | €118.03 | €104.92 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €103.00 | €111.98 +8.72% | 3.26% | €119.62 | €107.22 | n/a | 8 |
| May ’26 | €102.00 | €111.04 +8.86% | 3.79% | €119.21 | €106.84 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €106.00 | €115.08 +8.57% | 3.31% | €121.33 | €109.29 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €110.00 | €113.15 +2.87% | 6.93% | €123.31 | €95.59 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €104.00 | €112.13 +7.81% | 6.22% | €120.05 | €96.04 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €103.00 | €112.85 +9.56% | 7.05% | €123.63 | €95.84 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €115.00 | €110.12 -4.25% | 7.25% | €121.80 | €94.42 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €96.00 | €104.51 +8.86% | 5.77% | €115.35 | €92.28 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €92.00 | €97.71 +6.21% | 6.10% | €107.82 | €88.05 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €91.00 | €95.31 +4.73% | 6.90% | €107.22 | €87.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €90.00 | €93.70 +4.11% | 9.06% | €110.59 | €85.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €86.00 | €93.75 +9.01% | 9.08% | €111.76 | €86.61 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €85.50 | €93.54 +9.41% | 9.29% | €110.48 | €85.63 | €103.00 | 5 |
| May ’25 | €88.00 | €94.47 +7.35% | 11.88% | €112.24 | €82.31 | €102.00 | 6 |
| Apr ’25 | €85.00 | €92.11 +8.36% | 10.56% | €110.53 | €81.06 | €106.00 | 8 |
| Mar ’25 | €81.00 | €94.93 +17.20% | 9.69% | €111.37 | €86.31 | €110.00 | 7 |
| Feb ’25 | €85.50 | €94.52 +10.54% | 9.32% | €110.27 | €85.46 | €104.00 | 7 |
| Jan ’25 | €88.50 | €96.34 +8.86% | 7.71% | €109.07 | €88.16 | €103.00 | 7 |
| Dec ’24 | €88.00 | €96.94 +10.16% | 8.13% | €110.34 | €89.19 | €115.00 | 7 |
| Nov ’24 | €89.00 | €101.51 +14.06% | 8.16% | €113.39 | €87.88 | €96.00 | 7 |
| Oct ’24 | €88.50 | €103.89 +17.39% | 7.06% | €112.72 | €91.11 | €92.00 | 5 |
| Sep ’24 | €88.00 | €103.77 +17.92% | 6.49% | €113.59 | €95.41 | €91.00 | 5 |
| Aug ’24 | €93.00 | €103.37 +11.15% | 6.00% | €112.36 | €94.38 | €90.00 | 5 |
| Jul ’24 | €94.00 | €104.70 +11.39% | 5.50% | €113.41 | €97.08 | €86.00 | 5 |
| Jun ’24 | €97.00 | €104.70 +7.94% | 5.50% | €113.41 | €97.08 | €85.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 05:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IDACORP, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |
| Shahriar Pourreza | Guggenheim Securities, LLC |