IDACORP, Inc.

DB:IDJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

IDACORP Valutazione

IDJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.27
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDJ ( €106 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €100.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDJ?

Metrica chiave: Poiché IDJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDJ su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUS$289.17m
Cap. di mercatoUS$6.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
MNV6 Mainova
39.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13xn/a€2.1b
IDJ IDACORP
21.3x11.1%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDJ 21.3xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€106.00
€112.32
+6.0%
7.0%€123.31€95.59n/a8
Feb ’26€104.00
€112.13
+7.8%
6.2%€120.05€96.04n/a8
Jan ’26€103.00
€112.85
+9.6%
7.1%€123.63€95.84n/a8
Dec ’25€115.00
€110.12
-4.2%
7.2%€121.80€94.42n/a8
Nov ’25€96.00
€104.51
+8.9%
5.8%€115.35€92.28n/a8
Oct ’25€92.00
€97.71
+6.2%
6.1%€107.82€88.05n/a8
Sep ’25€91.00
€95.31
+4.7%
6.9%€107.22€87.56n/a6
Aug ’25€90.00
€93.70
+4.1%
9.1%€110.59€85.71n/a6
Jul ’25€86.00
€93.75
+9.0%
9.1%€111.76€86.61n/a6
Jun ’25€85.50
€93.54
+9.4%
9.3%€110.48€85.63n/a5
May ’25€88.00
€94.47
+7.3%
11.9%€112.24€82.31n/a6
Apr ’25€85.00
€92.11
+8.4%
10.6%€110.53€81.06n/a8
Mar ’25€81.00
€94.93
+17.2%
9.7%€111.37€86.31n/a7
Feb ’25€85.50
€94.52
+10.5%
9.3%€110.27€85.46€104.007
Jan ’25€88.50
€96.34
+8.9%
7.7%€109.07€88.16€103.007
Dec ’24€88.00
€96.94
+10.2%
8.1%€110.34€89.19€115.007
Nov ’24€89.00
€101.51
+14.1%
8.2%€113.39€87.88€96.007
Oct ’24€88.50
€103.89
+17.4%
7.1%€112.72€91.11€92.005
Sep ’24€88.00
€103.77
+17.9%
6.5%€113.59€95.41€91.005
Aug ’24€93.00
€103.37
+11.2%
6.0%€112.36€94.38€90.005
Jul ’24€94.00
€104.70
+11.4%
5.5%€113.41€97.08€86.005
Jun ’24€97.00
€104.70
+7.9%
5.5%€113.41€97.08€85.505
May ’24€101.00
€104.96
+3.9%
4.6%€110.48€98.51€88.005
Apr ’24€98.50
€108.47
+10.1%
4.4%€113.18€101.87€85.005
Mar ’24€97.00
€108.47
+11.8%
4.4%€113.18€101.87€81.005
Feb ’24€97.00
€108.58
+11.9%
2.6%€112.32€104.83€85.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€109.06
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDACORP, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Nathan BatesD.A. Davidson & Co.
Shahriar PourrezaGuggenheim Securities, LLC