Italgas Valutazione
I10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I10 ( €5.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I10 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I10?
Metrica chiave: Poiché I10 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I10 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | €477.47m |
| Cap. di mercato | €4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I10 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
MVV1 MVV Energie | 10.7x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
I10 Italgas | 9.1x | 13.1% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I10's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.26 | €6.12 +16.3% | 6.6% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €5.66 | €6.12 +8.2% | 6.6% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.61 | €6.14 +9.4% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.41 | €5.79 +7.1% | 5.8% | €6.30 | €5.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.02 | €5.81 +15.8% | 6.1% | €6.40 | €5.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €4.91 | €5.84 +18.8% | 6.2% | €6.40 | €5.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €4.63 | €5.85 +26.2% | 6.3% | €6.40 | €5.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €4.77 | €5.88 +23.3% | 5.4% | €6.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.15 | €5.91 +14.9% | 6.1% | €6.50 | €5.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €5.31 | €5.96 +12.3% | 7.0% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €4.96 | €5.96 +20.1% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €5.17 | €5.96 +15.3% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.21 | €5.90 +13.4% | 8.9% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.12 | €5.91 +15.4% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | €5.66 | 13 |
| Nov ’24 | €4.72 | €5.91 +25.1% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | €5.61 | 13 |
| Oct ’24 | €4.80 | €6.04 +25.8% | 7.4% | €6.90 | €5.40 | €5.41 | 13 |
| Sep ’24 | €5.15 | €6.05 +17.6% | 7.2% | €7.00 | €5.50 | €5.02 | 14 |
| Aug ’24 | €5.32 | €6.03 +13.5% | 7.5% | €7.00 | €5.45 | €4.91 | 14 |
| Jul ’24 | €5.34 | €6.04 +13.2% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | €4.63 | 14 |
| Jun ’24 | €5.33 | €6.05 +13.5% | 7.1% | €7.00 | €5.40 | €4.77 | 14 |
| May ’24 | €5.88 | €6.01 +2.4% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | €5.15 | 14 |
| Apr ’24 | €5.58 | €5.98 +7.2% | 7.5% | €7.00 | €5.40 | €5.31 | 14 |
| Mar ’24 | €5.36 | €5.94 +10.7% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €4.96 | 14 |
| Feb ’24 | €5.34 | €5.94 +11.2% | 8.0% | €7.00 | €5.30 | €5.17 | 14 |
| Jan ’24 | €5.25 | €5.88 +12.2% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €5.21 | 13 |
| Dec ’23 | €5.62 | €5.83 +3.8% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | €5.12 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Italgas S.p.A. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| José Ruiz Fernandez | Barclays |