Guangdong Investment Valutazione
GUG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUG0 ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUG0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUG0?
Metrica chiave: Poiché GUG0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUG0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | HK$2.89b |
| Cap. di mercato | HK$31.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUG0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
FHW Fernheizwerk Neukölln | 21.4x | n/a | €52.9m |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
WWG Gelsenwasser | 13.5x | n/a | €1.8b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
GUG0 Guangdong Investment | 11x | 13.6% | €31.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUG0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUG0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sembcorp Industries
S$9.2b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.58
7D
-1.6%
1Y
4.1%
Huadian Power International
HK$54.1b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.39
7D
-4.4%
1Y
11.9%
Beijing Enterprises Water Group
HK$21.3b
An investment holding company, provides water treatment services.
HUN2
HK$0.23
7D
-11.1%
1Y
31.9%