Guangdong Investment Limited

DB:GUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Guangdong Investment Valutazione

GUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUG ( €0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUG?

Metrica chiave: Poiché GUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUG su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniHK$2.89b
Cap. di mercatoHK$31.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
GUG Guangdong Investment
11x13.6%€31.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GUG 11.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.56
€0.66
+18.3%
13.0%€0.80€0.58n/a4
Nov ’25€0.57
€0.63
+10.8%
13.8%€0.78€0.57n/a4
Oct ’25€0.57
€0.60
+5.5%
15.5%€0.76€0.53n/a4
Sep ’25€0.49
€0.65
+32.1%
26.7%€0.95€0.53n/a4
Aug ’25€0.46
€0.55
+18.4%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jul ’25€0.51
€0.55
+8.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
Jun ’25€0.49
€0.55
+11.2%
39.4%€0.96€0.32n/a5
May ’25€0.47
€0.56
+18.5%
39.4%€0.98€0.33n/a5
Apr ’25€0.40
€0.55
+37.7%
40.0%€0.97€0.32n/a5
Mar ’25€0.56
€0.87
+56.9%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Feb ’25€0.51
€0.87
+71.1%
21.6%€1.18€0.64n/a5
Jan ’25€0.61
€0.89
+47.3%
17.7%€1.15€0.67n/a5
Dec ’24€0.65
€1.11
+70.0%
33.9%€1.89€0.76n/a6
Nov ’24€0.62
€1.11
+79.2%
33.9%€1.89€0.76€0.576
Oct ’24€0.69
€1.15
+67.4%
28.8%€1.85€0.86€0.576
Sep ’24€0.70
€1.23
+75.7%
27.7%€1.82€0.85€0.496
Aug ’24€0.75
€1.37
+83.9%
20.4%€1.85€1.07€0.466
Jul ’24€0.77
€1.37
+77.3%
20.4%€1.85€1.07€0.516
Jun ’24€0.78
€1.37
+75.0%
20.4%€1.85€1.07€0.496
May ’24€0.85
€1.35
+58.6%
19.4%€1.81€1.09€0.476
Apr ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.407
Mar ’24€0.93
€1.35
+45.7%
19.6%€1.86€1.07€0.567
Feb ’24€1.00
€1.35
+36.1%
19.6%€1.86€1.07€0.517
Jan ’24€0.94
€1.29
+37.1%
27.0%€1.90€0.92€0.617
Dec ’23€0.87
€1.40
+61.9%
28.7%€2.01€0.97€0.657
Nov ’23€0.69
€1.40
+102.1%
28.7%€2.01€0.97€0.627

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%