Energeia Valutazione
F62 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F62 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di F62 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di F62 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F62?
Metrica chiave: Poiché F62 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F62 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | NOK 67.65m |
| Cap. di mercato | NOK 74.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -42.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F62 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
ABO clearvise | 3.2x | 14.0% | €123.2m |
HRPK 7C Solarparken | 2.4x | 2.2% | €152.8m |
TION Tion Renewables | 4.1x | n/a | €139.5m |
TION Tion Renewables | 4.4x | n/a | €149.0m |
F62 Energeia | 1.1x | 8.4% | €74.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: F62 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F62's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: F62 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Renewable Energy ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F62's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: F62 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.031 | €0.16 +425.6% | 53.8% | €0.25 | €0.075 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.035 | €0.16 +372.3% | 53.8% | €0.25 | €0.075 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.043 | €0.19 +352.1% | 33.3% | €0.26 | €0.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.044 | €0.19 +331.8% | 33.3% | €0.26 | €0.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.038 | €0.19 +399.1% | 33.3% | €0.26 | €0.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.059 | €0.22 +266.2% | 20.0% | €0.26 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.065 | €0.22 +232.4% | 20.0% | €0.26 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.065 | €0.22 +237.2% | 20.0% | €0.26 | €0.18 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.069 | €0.21 +203.2% | 25.0% | €0.26 | €0.16 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.071 | €0.21 +193.0% | 25.0% | €0.26 | €0.16 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.082 | €0.22 +170.9% | 13.2% | €0.25 | €0.19 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.10 | €0.22 +116.8% | 13.2% | €0.25 | €0.19 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.12 | €0.22 +94.1% | 13.2% | €0.25 | €0.19 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.11 | €0.22 +95.8% | 13.2% | €0.25 | €0.19 | €0.035 | 2 |
| Nov ’24 | €0.063 | €0.24 +277.2% | 9.1% | €0.26 | €0.22 | €0.043 | 2 |
| Oct ’24 | €0.098 | €0.24 +143.5% | 9.1% | €0.26 | €0.22 | €0.044 | 2 |
| Sep ’24 | €0.11 | €0.24 +113.1% | 9.1% | €0.26 | €0.22 | €0.038 | 2 |
| Aug ’24 | €0.13 | €0.28 +114.7% | 7.7% | €0.30 | €0.26 | €0.059 | 2 |
| Jul ’24 | €0.13 | €0.28 +123.3% | 7.7% | €0.30 | €0.26 | €0.065 | 2 |
| Jun ’24 | €0.12 | €0.28 +139.5% | 7.7% | €0.30 | €0.26 | €0.065 | 2 |
| May ’24 | €0.11 | €0.29 +168.1% | 7.7% | €0.32 | €0.27 | €0.069 | 2 |
| Apr ’24 | €0.097 | €0.29 +202.6% | 7.7% | €0.32 | €0.27 | €0.071 | 2 |
| Mar ’24 | €0.14 | €0.29 +117.4% | 7.7% | €0.32 | €0.27 | €0.082 | 2 |
| Feb ’24 | €0.19 | €0.30 +58.3% | 7.7% | €0.33 | €0.28 | €0.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Energeia AS è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Magnus Solheim | Fearnley Securities |
| Irmantas Vaskela | Norne Securities AS |
| Ignas Lekštys | Norne Securities AS |