EVN Valutazione
EVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVN ( €21.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVN?
Metrica chiave: Poiché EVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €471.70m |
| Cap. di mercato | €3.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.4x | n/a | €16.4b |
MVV1 MVV Energie | 10.9x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
EVN EVN | 8.1x | -4.6% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.35 | €34.70 +62.5% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.40 | €34.70 +42.2% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.40 | €34.70 +36.6% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.50 | €34.20 +24.4% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.25 | €34.20 +9.4% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €30.05 | €34.20 +13.8% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.05 | €34.20 +13.8% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.60 | €34.20 +19.6% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.60 | €34.20 +19.6% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.40 | €31.70 +29.9% | 8.5% | €34.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.10 | €36.23 +50.3% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.8% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.10 | €35.60 +26.7% | 19.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.15 | €34.27 +26.2% | 24.5% | €45.30 | €25.00 | €24.40 | 3 |
| Nov ’24 | €25.50 | €33.57 +31.6% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €25.40 | 3 |
| Oct ’24 | €25.10 | €33.57 +33.7% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €27.50 | 3 |
| Sep ’24 | €22.75 | €33.57 +47.5% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €31.25 | 3 |
| Aug ’24 | €21.55 | €33.57 +55.8% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €19.86 | €33.57 +69.0% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €30.05 | 3 |
| Jun ’24 | €20.75 | €33.73 +62.6% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €28.60 | 3 |
| May ’24 | €21.40 | €38.10 +78.0% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €28.60 | 2 |
| Apr ’24 | €20.20 | €38.10 +88.6% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €24.40 | 2 |
| Mar ’24 | €20.45 | €33.73 +65.0% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €24.10 | 3 |
| Feb ’24 | €19.38 | €35.10 +81.1% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €25.55 | 2 |
| Jan ’24 | €16.86 | €35.10 +108.2% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €28.10 | 2 |
| Dec ’23 | €17.86 | €35.10 +96.5% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €27.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 01:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EVN AG è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Peter Crampton | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |