EVN Valutazione
EVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVN ( €27.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVN?
Metrica chiave: Poiché EVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Utili | €453.70m |
| Cap. di mercato | €4.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 18.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 88.4x | n/a | €22.4b |
MNV6 Mainova | 7.5x | n/a | €2.4b |
MVV1 MVV Energie | 13.5x | n/a | €2.0b |
EVN EVN | 10.6x | 0.57% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.05 | €32.93 +21.72% | 17.08% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €25.20 | €32.93 +30.65% | 17.08% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €23.45 | €32.88 +40.19% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €23.20 | €32.88 +41.70% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €23.75 | €32.88 +38.42% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €23.40 | €32.88 +40.49% | 17.11% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €23.60 | €32.75 +38.77% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €22.45 | €32.75 +45.88% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.35 | €32.75 +53.40% | 17.20% | €40.90 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €23.40 | €33.75 +44.23% | 13.00% | €40.90 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €22.90 | €34.00 +48.47% | 14.83% | €40.90 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.05 | €33.93 +53.89% | 14.59% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.40 | €34.70 +42.21% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | €26.45 | 3 |
| Nov ’25 | €25.40 | €34.70 +36.61% | 13.78% | €40.70 | €29.00 | €25.20 | 3 |
| Oct ’25 | €27.50 | €34.20 +24.36% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.45 | 3 |
| Sep ’25 | €31.25 | €34.20 +9.44% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.20 | 3 |
| Aug ’25 | €30.05 | €34.20 +13.81% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.75 | 3 |
| Jul ’25 | €30.05 | €34.20 +13.81% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.40 | 3 |
| Jun ’25 | €28.60 | €34.20 +19.58% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €23.60 | 3 |
| May ’25 | €28.60 | €34.20 +19.58% | 12.18% | €39.20 | €29.00 | €22.45 | 3 |
| Apr ’25 | €24.40 | €31.70 +29.92% | 8.52% | €34.40 | €29.00 | €21.35 | 2 |
| Mar ’25 | €24.10 | €36.23 +50.35% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | €23.40 | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.81% | 18.71% | €45.30 | €29.00 | €22.90 | 3 |
| Jan ’25 | €28.10 | €35.60 +26.69% | 19.68% | €45.30 | €29.00 | €22.05 | 3 |
| Dec ’24 | €27.15 | €34.27 +26.21% | 24.46% | €45.30 | €25.00 | €24.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 21:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVN AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Crampton | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |
| Duncan Scott | Deutsche Bank |