Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valutazione
ELPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELPA ( €1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELPA?
Metrica chiave: Poiché ELPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | R$2.45b |
| Cap. di mercato | R$35.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
LEC Lechwerke | 21.2x | n/a | €2.6b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 19.4x | n/a | €19.3b |
MNV6 Mainova | 8.4x | n/a | €2.6b |
MVV1 MVV Energie | 12.6x | n/a | €1.9b |
ELPA Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 15x | 9.66% | €35.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.85 | €2.07 +11.81% | 7.53% | €2.35 | €1.74 | n/a | 14 |
| May ’26 | €1.74 | €2.01 +15.47% | 8.46% | €2.34 | €1.72 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €1.62 | €2.09 +28.94% | 8.46% | €2.43 | €1.78 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €1.60 | €2.09 +30.34% | 8.35% | €2.46 | €1.80 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €1.48 | €2.08 +40.28% | 8.76% | €2.55 | €1.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.41 | €2.01 +42.49% | 7.08% | €2.44 | €1.87 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1.40 | €2.04 +45.39% | 7.23% | €2.46 | €1.89 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.05 +38.31% | 4.54% | €2.25 | €1.95 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.65 | €2.10 +27.08% | 5.86% | €2.35 | €1.98 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1.59 | €2.02 +26.78% | 5.89% | €2.29 | €1.82 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1.63 | €2.07 +26.79% | 5.10% | €2.28 | €1.88 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.55 | €2.06 +33.16% | 4.08% | €2.26 | €1.92 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.23 +39.13% | 4.08% | €2.43 | €2.07 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.63 | €2.23 +36.68% | 3.70% | €2.42 | €2.15 | €1.74 | 11 |
| Apr ’25 | €1.77 | €2.26 +27.88% | 2.68% | €2.41 | €2.20 | €1.62 | 12 |
| Mar ’25 | €1.86 | €2.28 +22.33% | 2.66% | €2.42 | €2.24 | €1.60 | 11 |
| Feb ’25 | €1.75 | €2.25 +28.75% | 3.51% | €2.42 | €2.11 | €1.48 | 9 |
| Jan ’25 | €1.87 | €2.24 +19.95% | 3.85% | €2.42 | €2.11 | €1.41 | 9 |
| Dec ’24 | €1.73 | €2.24 +29.56% | 3.66% | €2.42 | €2.11 | €1.40 | 10 |
| Nov ’24 | €1.53 | €2.23 +45.67% | 6.64% | €2.44 | €1.88 | €1.48 | 9 |
| Oct ’24 | €1.64 | €2.22 +35.33% | 6.42% | €2.44 | €1.88 | €1.65 | 9 |
| Sep ’24 | €1.59 | €1.91 +20.20% | 13.38% | €2.21 | €1.49 | €1.59 | 9 |
| Aug ’24 | €1.63 | €1.89 +15.83% | 11.12% | €2.29 | €1.54 | €1.63 | 9 |
| Jul ’24 | €1.51 | €1.87 +24.05% | 11.20% | €2.28 | €1.54 | €1.55 | 9 |
| Jun ’24 | €1.35 | €1.81 +33.99% | 12.06% | €2.24 | €1.51 | €1.60 | 9 |
| May ’24 | €1.52 | €1.70 +11.76% | 11.98% | €2.15 | €1.47 | €1.63 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Companhia Paranaense de Energia - COPEL è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |