Companhia Paranaense de Energia - COPEL

DB:ELPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Valutazione

ELPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.23
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELPA ( €1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELPA?

Metrica chiave: Poiché ELPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELPA su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniR$2.35b
Cap. di mercatoR$29.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
WWG Gelsenwasser
14xn/a€1.8b
MNV6 Mainova
39.5xn/a€2.3b
ELPA Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12.9x2.0%€29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELPA 12.9xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.61
€2.14
+32.9%
8.7%€2.53€1.85n/a13
Feb ’26€1.48
€2.08
+40.3%
8.8%€2.55€1.80n/a14
Jan ’26€1.41
€2.01
+42.5%
7.1%€2.44€1.87n/a14
Dec ’25€1.40
€2.06
+47.2%
7.2%€2.49€1.91n/a13
Nov ’25€1.48
€2.05
+38.3%
4.5%€2.25€1.95n/a13
Oct ’25€1.65
€2.10
+27.1%
5.9%€2.35€1.98n/a12
Sep ’25€1.59
€2.02
+26.8%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.63
€2.07
+26.8%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.55
€2.06
+33.2%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.63
€2.23
+36.7%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.86
€2.28
+22.3%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.75
€2.25
+28.7%
3.5%€2.42€2.11€1.489
Jan ’25€1.87
€2.24
+20.0%
3.9%€2.42€2.11€1.419
Dec ’24€1.73
€2.24
+29.6%
3.7%€2.42€2.11€1.4010
Nov ’24€1.53
€2.23
+45.7%
6.6%€2.44€1.88€1.489
Oct ’24€1.64
€2.22
+35.3%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.59
€1.91
+20.2%
13.4%€2.21€1.49€1.599
Aug ’24€1.63
€1.89
+15.8%
11.1%€2.29€1.54€1.639
Jul ’24€1.51
€1.87
+24.0%
11.2%€2.28€1.54€1.559
Jun ’24€1.35
€1.81
+34.0%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.52
€1.70
+11.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6311
Apr ’24€1.31
€1.60
+22.4%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.27
€1.63
+28.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8610
Feb ’24€1.38
€1.62
+17.4%
13.9%€2.05€1.32€1.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€2.00
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Companhia Paranaense de Energia - COPEL è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research