Elia Group Valutazione
E4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E4S ( €108 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E4S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E4S?
Metrica chiave: Poiché E4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E4S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Utili | €509.30m |
| Cap. di mercato | €11.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E4S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 86.9x | n/a | €22.1b |
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 14.8x | 6.32% | €32.0b |
500400 Tata Power | 29.9x | 14.22% | ₹1.2t |
E4S Elia Group | 23.3x | 16.25% | €11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.00 | €117.77 +9.05% | 7.61% | €131.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €102.80 | €114.38 +11.27% | 8.05% | €131.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €103.80 | €113.46 +9.31% | 7.06% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €98.85 | €111.69 +12.99% | 6.25% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €95.60 | €111.31 +16.43% | 5.96% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €100.20 | €111.08 +10.86% | 5.90% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €97.90 | €105.00 +7.25% | 9.25% | €120.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €92.80 | €99.92 +7.67% | 9.48% | €120.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €95.40 | €99.08 +3.86% | 8.07% | €115.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €79.25 | €101.50 +28.08% | 9.79% | €121.00 | €87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €62.90 | €100.77 +60.21% | 13.89% | €130.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €64.40 | €103.85 +61.25% | 15.39% | €132.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €73.75 | €117.63 +59.49% | 9.97% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €88.00 | €117.17 +33.14% | 10.36% | €132.00 | €86.00 | €102.80 | 12 |
| Nov ’25 | €87.60 | €117.25 +33.85% | 10.45% | €133.00 | €86.00 | €103.80 | 12 |
| Oct ’25 | €102.30 | €121.00 +18.28% | 6.53% | €133.00 | €109.00 | €98.85 | 10 |
| Sep ’25 | €98.55 | €119.73 +21.49% | 9.72% | €135.00 | €94.30 | €95.60 | 10 |
| Aug ’25 | €94.70 | €118.83 +25.48% | 10.53% | €135.00 | €94.30 | €100.20 | 10 |
| Jul ’25 | €88.20 | €120.85 +37.01% | 11.20% | €141.00 | €94.30 | €97.90 | 11 |
| Jun ’25 | €92.45 | €122.03 +31.99% | 10.65% | €141.00 | €94.30 | €92.80 | 11 |
| May ’25 | €89.55 | €123.23 +37.61% | 11.19% | €141.00 | €94.30 | €95.40 | 10 |
| Apr ’25 | €99.45 | €123.37 +24.05% | 10.79% | €141.00 | €94.30 | €79.25 | 9 |
| Mar ’25 | €101.90 | €123.61 +21.31% | 13.10% | €149.00 | €94.30 | €62.90 | 7 |
| Feb ’25 | €110.60 | €125.79 +13.73% | 12.88% | €149.00 | €94.30 | €64.40 | 8 |
| Jan ’25 | €112.20 | €119.76 +6.74% | 13.87% | €141.00 | €94.30 | €73.75 | 7 |
| Dec ’24 | €99.45 | €118.33 +18.98% | 14.18% | €141.00 | €94.30 | €88.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/27 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elia Group SA/NV è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |
| Deepa Venkateswaran | Bernstein |