Elia Group Valutazione
E4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E4S ( €73.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €54.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E4S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E4S?
Metrica chiave: Poiché E4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E4S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €343.50m |
| Cap. di mercato | €5.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E4S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.4x | n/a | €16.4b |
MVV1 MVV Energie | 10.9x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
E4S Elia Group | 15.8x | 19.4% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.90 | €117.63 +59.2% | 10.0% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €88.00 | €117.17 +33.1% | 10.4% | €132.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €87.60 | €117.25 +33.8% | 10.4% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €102.30 | €121.00 +18.3% | 6.5% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €98.55 | €119.73 +21.5% | 9.7% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €94.70 | €118.83 +25.5% | 10.5% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.20 | €120.85 +37.0% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.45 | €122.03 +32.0% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €89.55 | €123.23 +37.6% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €99.45 | €123.37 +24.0% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €101.90 | €123.61 +21.3% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.60 | €125.79 +13.7% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €112.20 | €119.76 +6.7% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.45 | €118.33 +19.0% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | €88.00 | 7 |
| Nov ’24 | €89.50 | €119.47 +33.5% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | €87.60 | 7 |
| Oct ’24 | €91.75 | €125.96 +37.3% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | €102.30 | 7 |
| Sep ’24 | €104.90 | €129.28 +23.2% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €98.55 | 6 |
| Aug ’24 | €108.40 | €129.28 +19.3% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | €94.70 | 6 |
| Jul ’24 | €115.90 | €124.18 +7.1% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | €88.20 | 4 |
| Jun ’24 | €114.00 | €129.57 +13.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €92.45 | 3 |
| May ’24 | €123.70 | €129.57 +4.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €89.55 | 3 |
| Apr ’24 | €121.00 | €129.57 +7.1% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €99.45 | 3 |
| Mar ’24 | €119.60 | €129.57 +8.3% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €101.90 | 3 |
| Feb ’24 | €130.30 | €129.57 -0.6% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.60 | 3 |
| Jan ’24 | €133.50 | €124.35 -6.9% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €112.20 | 2 |
| Dec ’23 | €137.30 | €117.50 -14.4% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 12:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elia Group SA/NV è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Temitope Sulaiman | Barclays |
| Harry Wyburd | BNP Paribas Exane |