Consolidated Water Co. Ltd.

Report azionario DB:CW2

Capitalizzazione di mercato: €469.7m

Consolidated Water Valutazione

CW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€40.53
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CW2 ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CW2?

Metrica chiave: Poiché CW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CW2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CW2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CW2 su PE?
Rapporto PE30.6x
UtiliUS$17.39m
Cap. di mercatoUS$545.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CW2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
MVV1 MVV Energie
13.3xn/a€2.0b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
43.7x25.25%RM 2.2b
WHAUP WHA Utilities and Power
15.3x16.14%฿16.7b
ESVAL-C Esval
18.5xn/aCL$523.6b
CW2 Consolidated Water
30.6x27.95%€545.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CW2 30.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CW2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CW2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.80
€36.67
+27.34%
1.18%€37.10€36.24n/a2
Nov ’26€28.80
€33.76
+17.24%
1.27%€34.19€33.34n/a2
Oct ’26€29.40
€33.76
+14.85%
1.27%€34.19€33.34n/a2
Sep ’26€28.20
€33.76
+19.73%
1.27%€34.19€33.34n/a2
Aug ’26€25.00
€34.47
+37.89%
1.30%€34.92€34.03n/a2
Jul ’26€25.00
€34.47
+37.89%
1.30%€34.92€34.03n/a2
Jun ’26€23.60
€34.47
+46.07%
1.30%€34.92€34.03n/a2
May ’26€20.60
€35.65
+73.06%
1.30%€36.11€35.19n/a2
Apr ’26€22.40
€35.65
+59.16%
1.30%€36.11€35.19n/a2
Mar ’26€26.20
€36.35
+38.75%
1.30%€36.82€35.88n/a2
Feb ’26€25.20
€36.35
+44.25%
1.30%€36.82€35.88n/a2
Jan ’26€24.40
€36.35
+48.98%
1.30%€36.82€35.88n/a2
Dec ’25€25.60
€36.35
+42.00%
1.30%€36.82€35.88€28.802
Aug ’25€26.80
€36.32
+35.54%
3.80%€37.70€34.94€25.002
Jul ’25€24.00
€36.32
+51.35%
3.80%€37.70€34.94€25.002
Jun ’25€24.80
€36.77
+48.28%
3.80%€38.17€35.38€23.602
May ’25€23.60
€36.77
+55.82%
3.80%€38.17€35.38€20.602
Apr ’25€29.60
€36.77
+24.24%
3.80%€38.17€35.38€22.402
Mar ’25€27.20
€36.44
+33.98%
2.56%€37.38€35.51€26.202
Feb ’25€29.40
€36.44
+23.95%
2.56%€37.38€35.51€25.202
Jan ’25€32.40
€36.44
+12.47%
2.56%€37.38€35.51€24.402
Dec ’24€33.00
€36.44
+10.43%
2.56%€37.38€35.51€25.602
€36.66
Fair Value
21.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 04:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Consolidated Water Co. Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth Capital Partners