Consolidated Water Co. Ltd.

DB:CW2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €412.1m

Consolidated Water Valutazione

CW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.64
Fair Value
80.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CW2 ( €25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CW2?

Metrica chiave: Poiché CW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CW2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CW2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CW2 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$26.35m
Cap. di mercatoUS$425.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CW2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22xn/a€57.0m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x19.0%€324.6m
HRPK 7C Solarparken
62.1x58.7%€155.2m
ABO clearvise
19.6x-10.9%€132.6m
CW2 Consolidated Water
15.9x-10.6%€425.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CW2 15.9xMedia del settore 15.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CW2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CW2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.80
€36.35
+40.9%
1.3%€36.82€35.88n/a2
Feb ’26€25.20
€36.35
+44.3%
1.3%€36.82€35.88n/a2
Jan ’26€24.40
€36.35
+49.0%
1.3%€36.82€35.88n/a2
Dec ’25€25.60
€36.35
+42.0%
1.3%€36.82€35.88n/a2
Aug ’25€26.80
€36.32
+35.5%
3.8%€37.70€34.94n/a2
Jul ’25€24.00
€36.32
+51.4%
3.8%€37.70€34.94n/a2
Jun ’25€24.80
€36.77
+48.3%
3.8%€38.17€35.38n/a2
May ’25€23.60
€36.77
+55.8%
3.8%€38.17€35.38n/a2
Apr ’25€29.60
€36.77
+24.2%
3.8%€38.17€35.38n/a2
Mar ’25€27.20
€36.44
+34.0%
2.6%€37.38€35.51n/a2
Feb ’25€29.40
€36.44
+24.0%
2.6%€37.38€35.51€25.202
Jan ’25€32.40
€36.44
+12.5%
2.6%€37.38€35.51€24.402
Dec ’24€33.00
€36.44
+10.4%
2.6%€37.38€35.51€25.602
Nov ’24€27.80
€26.12
-6.0%
1.8%€26.58€25.66€21.802
Oct ’24€26.40
€26.12
-1.0%
1.8%€26.58€25.66€22.402
Sep ’24€24.60
€26.12
+6.2%
1.8%€26.58€25.66€25.002
Jun ’24€18.10
€19.96
+10.3%
11.6%€22.29€17.64€24.802
May ’24€15.40
€18.25
+18.5%
5.0%€19.17€17.34€23.602
Apr ’24€14.90
€18.92
+27.0%
2.6%€19.41€18.44€29.602
Mar ’24€14.20
€18.92
+33.3%
2.6%€19.41€18.44€27.202
Feb ’24€13.40
€18.92
+41.2%
2.6%€19.41€18.44€29.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€37.57
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Consolidated Water Co. Ltd. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Michael GauglerBrean Capital
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC