China Water Affairs Group Limited

DB:CUBB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €856.2m

China Water Affairs Group Valutazione

CUBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CUBB ( €0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUBB?

Metrica chiave: Poiché CUBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUBB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUBB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUBB su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniHK$1.53b
Cap. di mercatoHK$7.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUBB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUBB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.4xn/a€52.9m
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
MVV1 MVV Energie
12.2xn/a€2.0b
CUBB China Water Affairs Group
4.6x2.4%€7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CUBB 4.6xMedia del settore 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Water Utilities ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUBB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUBB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.52
€0.73
+41.6%
1.2%€0.74€0.72n/a2
Nov ’25€0.55
€0.71
+28.2%
2.9%€0.73€0.69n/a2
Oct ’25€0.59
€0.71
+19.3%
2.9%€0.73€0.69n/a2
Sep ’25€0.53
€0.72
+37.2%
2.9%€0.74€0.70n/a2
Aug ’25€0.60
€0.72
+20.1%
2.9%€0.74€0.70n/a2
Jul ’25€0.59
€0.83
+40.8%
2.9%€0.85€0.80n/a2
Jun ’25€0.67
€0.83
+23.2%
2.9%€0.85€0.80n/a2
May ’25€0.57
€0.83
+44.7%
2.9%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25€0.55
€0.81
+46.8%
2.2%€0.83€0.79n/a2
Mar ’25€0.60
€0.81
+35.2%
2.2%€0.83€0.79n/a2
Feb ’25€0.48
€0.81
+67.9%
2.2%€0.83€0.79n/a2
Jan ’25€0.51
€0.90
+77.1%
13.5%€1.07€0.79n/a3
Dec ’24€0.52
€0.96
+84.7%
10.8%€1.05€0.82n/a3
Nov ’24€0.59
€1.02
+73.8%
7.2%€1.09€0.92€0.553
Oct ’24€0.61
€1.04
+69.7%
1.2%€1.05€1.02€0.593
Sep ’24€0.69
€1.04
+49.1%
1.2%€1.05€1.02€0.533
Aug ’24€0.78
€1.04
+33.6%
1.2%€1.05€1.02€0.603
Jul ’24€0.71
€1.06
+50.8%
3.2%€1.11€1.03€0.593
Jun ’24€0.70
€1.09
+55.0%
3.1%€1.12€1.04€0.673
May ’24€0.74
€1.09
+46.9%
3.1%€1.12€1.04€0.573
Apr ’24€0.76
€1.13
+48.5%
2.7%€1.17€1.08€0.554
Mar ’24€0.85
€1.13
+33.8%
2.7%€1.17€1.08€0.604
Feb ’24€0.82
€1.07
+31.1%
7.2%€1.14€0.96€0.483
Jan ’24€0.76
€1.20
+57.2%
11.3%€1.38€0.99€0.515
Dec ’23€0.75
€1.24
+65.6%
11.0%€1.40€1.00€0.525
Nov ’23€0.72
€1.43
+97.0%
5.3%€1.55€1.33€0.595

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.4b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

-1.6%

1Y

0%