Chesapeake Utilities Valutazione
CH5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CH5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CH5 ( €114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CH5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CH5?
Metrica chiave: Poiché CH5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CH5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$107.27m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CH5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
MVV1 MVV Energie | 10.7x | n/a | €2.0b |
MNV6 Mainova | 32.6x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 13.4x | n/a | €1.7b |
CH5 Chesapeake Utilities | 25.5x | 12.2% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CH5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CH5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CH5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.00 | €129.39 +13.5% | 5.6% | €141.19 | €118.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €123.00 | €129.39 +5.2% | 5.6% | €141.19 | €118.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €107.00 | €120.66 +12.8% | 7.1% | €134.90 | €107.56 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €111.00 | €118.28 +6.6% | 7.7% | €132.99 | €106.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €106.00 | €117.60 +10.9% | 8.8% | €134.27 | €105.24 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €109.00 | €116.65 +7.0% | 11.4% | €137.83 | €100.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €98.00 | €116.65 +19.0% | 11.4% | €137.83 | €100.58 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €102.00 | €114.67 +12.4% | 12.2% | €136.66 | €99.27 | n/a | 8 |
| May ’25 | €99.00 | €115.13 +16.3% | 12.9% | €136.93 | €97.15 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €98.50 | €115.13 +16.9% | 12.9% | €136.93 | €97.15 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €94.00 | €115.13 +22.5% | 12.9% | €136.93 | €97.15 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €95.50 | €113.60 +19.0% | 13.7% | €136.00 | €92.81 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €95.00 | €109.66 +15.4% | 15.0% | €133.72 | €89.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €90.50 | €112.29 +24.1% | 15.5% | €138.20 | €92.45 | €123.00 | 8 |
| Nov ’24 | €83.50 | €114.19 +36.8% | 15.3% | €139.82 | €93.53 | €107.00 | 8 |
| Oct ’24 | €92.00 | €122.16 +32.8% | 10.1% | €139.99 | €105.94 | €111.00 | 7 |
| Sep ’24 | €102.00 | €123.33 +20.9% | 10.0% | €136.94 | €103.63 | €106.00 | 7 |
| Aug ’24 | €106.00 | €122.99 +16.0% | 9.6% | €134.98 | €102.14 | €109.00 | 7 |
| Jul ’24 | €109.00 | €126.22 +15.8% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €98.00 | 7 |
| Jun ’24 | €117.00 | €126.22 +7.9% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €102.00 | 7 |
| May ’24 | €111.00 | €126.22 +13.7% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €99.00 | 7 |
| Apr ’24 | €117.00 | €126.22 +7.9% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €98.50 | 7 |
| Mar ’24 | €117.00 | €127.29 +8.8% | 9.5% | €140.29 | €106.16 | €94.00 | 7 |
| Feb ’24 | €114.00 | €120.95 +6.1% | 9.4% | €133.44 | €103.07 | €95.50 | 7 |
| Jan ’24 | €113.00 | €123.42 +9.2% | 8.3% | €135.72 | €107.64 | €95.00 | 7 |
| Dec ’23 | €111.00 | €130.47 +17.5% | 9.5% | €145.93 | €109.20 | €90.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chesapeake Utilities Corporation è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Michael Gaugler | Brean Capital |